周末证券 | 信创叠加人工智能 题材股开年受市场青睐
周末证券 | 信创叠加人工智能 题材股开年受市场青睐
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金融投资报记者 林珂
今年以来A股沿短期均线震荡走高，市场热度持续提升，赚钱效应也逐渐恢复。从近期市场表现来看，虽然热点切换较为频繁，但题材股在短线资金推动下展现出较强的股价弹性。特别是开年以来的信创点燃了市场做多的热情，大假期间海外市场又大炒ChatGPT(人工智能技术驱动的自然语言处理工具)概念，因此目前以人工智能、数据处理为主的数字经济概念此起彼伏。有分析人士建议投资者短线可关注近期资金流入明显，市场热度较高的信创和ChatGPT概念股。
信创：产业规模将持续增长
信创产业发展至今，内涵逐渐丰富，生态愈加成熟。长期来看，未来五年是“大信创”发展的关键时期，发展空间广阔。申港证券分析师曹旭特指出，2022年国家层面颁布多项政策完善信创落地顶层规划。2022年9月国资委下发79号文，规定所有国企央企须在2027年完成信创全替代，有效提振信创市场空间，助力信创走向行业信创，“2+8+N”落地体系全面打开。2023年作为信创继往开来之年，建议关注党政、金融和医疗领域信创投资机会。
国新证券分析师易华强指出，信创其核心在于构建国产化的信息技术软硬件平台，解决核心技术关键环节“卡脖子”的问题，为中国未来发展奠定坚实的数字基础。2020年以来，国务院、科技部、财政部等都出台了相应的政策，从芯片、硬件、软件、应用等多个角度对信创产业进行支持。在发展数字经济和相关产业链受美国科技封锁的背景下，信创产业迎来了前所未有的机遇。2022年信创产业规模达9220亿元，近5年复合增长率为35.7%，预计2025年达到23355亿元。
随着业绩的逐步兑现，信创产业投资机会丰富。东兴证券分析师刘蒙认为，由于欧美频繁对我国尖端科技提出制裁、国家相关会议政策陆续出台、行业信创央企信创开始落地，我国信创的发展空间及发展确定性进一步得到验证。我们认为这轮信创行业的上行趋势并非概念驱动也非下游产业景气度延伸，而是我国科技行业自主化发展大趋势下的独立主线。展望未来我们认为信创行业将有望在下半年兑现部分业绩，蕴藏的投资机遇有望延续。
政策持续催化下，信创板块具备广阔成长前景。开源证券分析师陈宝健表示，党政信创，据国家统计局，2020年公共管理和社会组织国有单位就业人员约1957万人;行业信创，据国资委、财政部和国家统计局数据，金融、电力、石油等多个行业信创人员合计约4500万人。党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。据采招网，信创PC整机单价约5000元，信创服务器单价约5万元，可测算得信创产业潜在空间为数千亿，如果再考虑相关的行业应用软件，整个市场空间更为乐观。信创蓝海市场可期，有望打开产业龙头成长天花板。
产业机会方面，陈宝健建议投资者重视政策催化和业绩加速的“信创+”板块投资机遇。重点关注太极股份、中亦科技、彩讯股份、软通动力、神州数码、致远互联、中国长城、海光信息、中科曙光、金山办公、中国软件、海量数据等； 金融信创领域，建议关注恒生电子、京北方、顶点软件、中科软;ERP领域，建议关注用友网络、金蝶国际；EDA领域，建议关注华大九天、广立微、概伦电子等；CAD领域，建议关注中望软件、广联达等；PLC领域，建议关注中控技术、宝信软件等。
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ChatGPT：助力AI产业景气提升
2022年11月由OpenAI推出的新型人工智能聊天机器人ChatGPT横空出世。2023年1月微软已与OpenAI扩大合作伙伴关系，微软将向OpenAI进行价值数十亿美元的投资加速其在人工智能领域的技术突破。此外Buzzfeed和亚马逊亦在探索ChatGPT应用场景，正在逐步落地。二级市场上，ChatGPT概念反复走强，虽然期间也出现明显震荡，但整体保持快速走高态势，资金关注度高。
人工智能是国家战略的重要组成部分，是未来国际竞争的焦点和经济发展的新引擎。根据国家统计局数据，2022年我国人口出现负增长。人工智能的技术应用和推广，将是抵消人口老龄化影响，保障我国制造业领先优势的重要途径。未来我国人工智能产业的政策和市场潜力巨大。根据中国电子学数据，2021年中国人工智能核心产业市场规模为1300亿元，同比增长38.9%。根据《新一代人工智能发展规划》，到2025年，我国人工智能核心产业规模将超过4000亿元，带动相关产业规模超过5万亿元。华西证券分析师刘泽晶指出，ChatGPT掀起新潮流，将进一步助力人工智能产业景气提升。
ChatGPT的推出对于我国人工智能技术和产业发展而言，方正证券分析师方闻千认为起到了很强的示范效应，预示着目前国际前沿人工智能技术的快速发展，并且人工智能的商业化图景也越来越清晰。目前我国在自然语言理解及相关人工智能技术领域处于全球领先水平，国内人工智能大厂百度、腾讯优图、阿里巴巴、快手、字节跳动、网易、商汤、美图、科大讯飞等都在加大AIGC领域的投入。随着人工智能技术的快速发展，人工智能技术提供商，特别是NLP头部厂商将率先受益，其中既包括了科大讯飞等独立技术提供商，也包括百度、腾讯、阿里、快手、字节跳动等互联网厂商;其次在文字、图片、视频、音乐各领域的内容提供商，也将得益于人工智能技术驱动下数字内容的快速发展;此外人工智能芯片供应商也将一定程度受益。建议投资者从目前受益顺序来看，依次关注NLP厂商科大讯飞、拓尔思、海天瑞声、云从科技、商汤科技等;内容生产商视觉中国、中文在线等;人工智能芯片寒武纪等。
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编辑|龙笑 校检|袁钢
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