ChatGPT再成焦点！A股相关板块将冲高分化
作者|丁臻宇，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
热点
1、百度聊天机器人官宣 AI有望带来新商业模式落地
百度宣布推出大模型新项目文心一言（英文名ERNIE Bot），并表示其在人工智能四层架构中有全栈布局，包括底层的芯片、深度学习框架、大模型以及最上层的搜索等应用。文心一言位于模型层，具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力。对话式大型语言模型ChatGPT吸引了多家科技巨头的高度关注。比尔·盖茨近日表示，ChatGPT以及AI领域的进展令人激动，AI将是2023年最热门的话题，在教育、医疗等方面都将彰显其价值。谷歌也计划推出聊天机器人Bard，以保持互联网搜索业务的竞争力。
点评：
长城国瑞证券认为，ChatGPT持续火爆，考虑到成本压力和未来长期发展，近日OpenAI推出20美元/月的付费订阅版ChatGPT Plus，进行盈利尝试。ChatGPT是AIGC的又一商业化落地方向，催化人工智能行情，建议投资者关注具备AI算法商业落地的厂商，重点关注龙头科大讯飞。
2、高层：推进中国式现代化必须抓好开局之年的工作 努力实现经济运行整体好转
高层在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上发表重要讲话强调，正确理解和大力推进中国式现代化。推进中国式现代化必须抓好开局之年的工作。要全面贯彻落实党中央决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，更好统筹国内国际两个大局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，推动高质量发展，进一步引导经营主体强信心、稳定社会预期，努力实现经济运行整体好转。
疫情跟踪
1、广西：已平稳渡过本轮疫情波峰。
2、国家移民管理局：日出入境人数创疫情以来新高。
3、专家提醒：疫情进入低流行水平，但病毒并未消失。
宏观
1、广东：完善风电、光伏发电价格形成机制 建立新型储能价格机制
广东省人民政府印发《广东省碳达峰实施方案》，其中提到，深化能源电力市场改革。推进电力市场化改革，逐步构建完善的“中长期+现货”“电能量+辅助服务”电力市场交易体系，支持各类市场主体提供多元辅助服务，扩大电力市场化交易规模。健全促进新能源发展的价格机制，完善风电、光伏发电价格形成机制，建立新型储能价格机制。持续推动天然气市场化改革，完善油气管网公平接入机制。
点评：
国联证券认为，风电作为主要的清洁能源，在行业充沛的招标体量下，2023年有望迎来加速建设期，海上风电受益于产业链降本以及地方补贴支持，整体增速或高于陆上风电。推荐海缆龙头东方电缆，海塔/桩龙头海力风电，塔筒领军企业泰胜风能。
2、上海：实施“消费供给结构优化”行动 加快培育新型消费
2023年上海将实施“消费供给结构优化”行动。落实扩大消费政策措施，加快培育新型消费，集聚全球消费资源，创新消费场景。扩大商品市场规模，培育高能级商品交易平台，深化内外贸一体化试点建设。上海将实施“利用外资筑基引强”行动。发挥开放型经济优势吸引更多外资，做好外资企业服务工作，加快总部经济提质增效，培育高能级本土跨国公司。
3、中国1月外汇储备为31844.6亿美元 较2022年末上升568亿美元
中国1月外汇储备为31844.6亿美元，预期31520亿美元，前值31276.9亿美元。2023年1月，受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济持续恢复、呈回升态势，内生动力不断增强，有利于外汇储备规模保持基本稳定。
4、如何做大做强数字经济 31个省发布专项政策
目前全国31个省(直辖市、自治区)都发布了数字经济目标。其中，北京、上海、广东、浙江四个省份提出，数字经济十四五期间占地区GDP比重达到50%以上。比如上海到2025年底，上海数字经济发展水平稳居全国前列，增加值力争达到3万亿元，占全市生产总值比重大于60%。
5、北京将建面向全球的国家级绿色交易所
北京绿色交易所日前落户北京城市副中心，定位为面向全球的国家级绿色交易所，未来将作为全国温室气体自愿减排交易中心，以及全球绿色金融和可持续金融中心的基础设施，聚焦强化碳定价、碳量化和碳金融三大核心能力，为更多排放企业或主体提供服务。
6、水利部：加强水利工程配套水文设施建设
水利部印发《关于推进水利工程配套水文设施建设的指导意见》强调，要聚焦保障水利工程安全高效运行、完善风险监测预警体系、提高防灾减灾能力和水资源水环境水生态综合治理能力、推动新阶段水利高质量发展的要求，加强水利工程配套水文设施建设。围绕流域防洪、国家水网、河湖生态保护治理、数字孪生水利等水利基础设施建设，在新建、改（扩）建和加固水利工程时，要因地制宜建设配套水文设施，对于已建、在建的水利工程，要根据需要逐步完善配套水文设施，确保水利工程配套水文设施应建尽建、应建快建、应建优建。
产业
1、固态纯电SUV拟今年上市 多方布局固态电池路线
赣锋锂业控股子公司赣锋锂电宣布，其在固态动力领域获新突破，搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。目前，重庆赣锋20GWh新型锂电池科技产业园项目正在建设中，规划建成国内最大的固态电池生产基地，助力更多车企实现动力系统迭代。
点评：
光大证券认为，全固态电池规模化量产尚需5-10年，半固态成过渡期优选。预计半固态电池的商业化转折点会在2024~2025年，2030年全固态电池实现商业化应用。固态电池将优先从高端应用市场开始商业化，例如无人机、医用等领域，逐步向动力及消费电池领域扩展。固态电池企业有孚能科技、国轩高科，建议关注：三祥新材、瑞泰新材等。
2、乘联会：1月乘用车市场零售124.1万辆 同比去年下降41%
乘联会初步统计，1月1-31日，乘用车市场零售124.1万辆，同比去年下降41%，较上月下降43%；全国乘用车厂商批发134.1万辆，同比去年下降38%，较上月下降40%。
3、我国央行黄金储备连增三月 黄金配置价值获青睐
截至1月末，我国外汇储备规模为31844.62亿美元，环比增加567.7亿美元，自去年10月以来连续四个月增长。市场人士指出，当月全球债券和股票价格总体上涨，且我国经济复苏的强预期吸引外资加速流入股市，均推动了外储规模上升。
4、元宇宙国际技术标准落地在即 AIGC或成为内容供给及效率的催化剂
据媒体报道，日前，国际电信联盟（ITU）已成立一个专家焦点组，致力于为元宇宙制定国际技术标准。该焦点组提供了针对相关技术标准着手奠定基础的平台，此类技术标准有助于创建一个基础性的技术和商业生态系统，以鼓励市场进入、促成创新和提升成本效率。据悉，焦点组将于2023年3月8日至9日在沙特利雅得举行首次会议。
全球市场
美股
美国三大股指全线收涨，道指涨0.78%报34156.69点，标普500指数涨1.29%报4164点，纳指涨1.9%报12113.79点。微软涨4.2%，波音涨3.84%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.7%，谷歌涨4.61%，特斯拉涨1.05%。3B家居收跌49%，创史上最大单日跌幅。中概股多数上涨，知乎涨32.04%，百度涨12.18%。
欧股
欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.16%报15320.88点，法国CAC40指数跌0.07%报7132.35点，英国富时100指数涨0.36%报7864.71点。土耳其伊斯坦布尔100指数跌8.62%，收于熊市区间，盘中一度两次触发熔断。
亚太
亚太主要股市收盘多数走低，日经225指数跌0.03%，报27685.47点；澳洲标普200指数跌0.46%，报7504.10点；新西兰NZX50指数跌0.56%，报12128.98点；韩国综合指数涨0.55%，报2451.71点。
黄金
国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.3%报1885.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.21%报22.19美元/盎司。
原油
国际油价全线上涨，美油3月合约涨4.7%，报77.59美元/桶。布油4月合约涨3.86%，报84.12美元/桶。
A股
周二，沪指涨0.29%，深证成指涨0.12%，创业板指跌0.24%、日线四连阴。ChatGPT概念股持续走强，电机、游戏、贵金属板块涨幅居前，旅游酒店板块领跌。
港股
周二，香港恒生指数收涨0.36%，恒生科技指数涨1.15%。百度集团大涨15%领涨科技股，百度推出“类ChatGPT应用”文心一言将于3月份完成内测；美图公司涨逾14%。
国际要闻
1、三星否认停止接受成熟制程订单：未来仍将扩大其应用
日前有报道称，三星因3nm制程技术人力紧张，停止接受成熟制程订单。三星方面对此向《科创板日报》记者表示，该消息与事实不符。三星表示，成熟制程是三星电子晶圆代工业务的重要部分，三星仍将继续扩大其应用；同时，三星正通过稳定保障3nm等先进制程节点的人力，强化自身科技竞争力。
2、国际航协：预计今年亚太地区航班运力将以超预期速度恢复
国际航协预计，今年亚太地区的航班运力将会以超预期的速度恢复。预计今年全球航空业将实现收入7790亿美元，净利润将达47亿美元，并且是自2019年以来首次实现盈利。其中，客运将成为今年全球航空业实现盈利的重要驱动力，全球客运需求预计将恢复到疫情前水平的85.5%，客运收入预计达到5220亿美元。
3、欧洲央行管委内格尔：欧洲央行不应过快结束加息
欧洲央行管委内格尔表示，欧洲央行不应该过快结束加息；欧洲央行的利率仍未达到限制性水平；欧洲央行需要更多大幅加息；在可预见的未来，降息不在议程上；需要及时讨论6月后量化紧缩上限应该提高到什么程度；认为通胀在眼下已经得到了控制是危险的想法。
A股交易提示
利空提示
经纬辉开（300120）：公司变更为无控股股东、实际控制人
光云科技（688365）：公司未与OpenAI开展合作 与ChatGPT无相关业务联系
个股关注
通宇通讯(002792)
公司专注于通信天线及射频产品的研发、生产和销售。公司通信天线自主知识产权核心技术、产品研发、生产规模以及品质管控等已处于国内外领先地位，基站天线等产品核心技术及产品设计完全拥有自主知识产权，基站天线广泛应用于全球70多个国家和地区。除通信天线主业之外，近年来通宇通讯还在卫星通讯、毫米波、光通信及新能源等多个领域积极布局，未来有望成为公司重要的业绩增长点。
物产金轮(002722)
公司主营业务为纺织梳理器材的研发、生产和销售以及各类不锈钢装饰材料的研发、生产和销售两大业务板块。主要产品包括：金属针布、弹性盖板针布、带条针布、固定盖板针布、预分梳板、分梳辊、整体锡林和顶梳等。公司参股上海鲲华新能源科技涉足燃料电池技术及产品应用开发，面向氢储能、智慧交通等应用领域。
巨丰策略
巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素，但这三大因素已经逐步改善，A股有望步入牛市行情。近期人民币持续升值，外资积极做多中国资产，“漂亮50”等权重股表现出色，中线仍可积极关注。当前A股已经进入年报预告窗口期，业绩高增长已逐步成为市场新的主线，业绩超预期的个股有望获得超额收益。短线方面，隔夜美股集体收涨，百度因ChatGPT项目3月将面向公众开放而大幅上涨，预计A股相关板块将冲高并继续分化；广东省引发碳达峰实施方案，预计储能、智能电网、风电、光伏等板块有望走强。
组合跟踪
2月7日，A股三大指数涨跌不一，沪指涨0.29%，深证成指涨0.12%，创业板指跌0.24%。盘面上，ChatGPT、电机、游戏、教育、环保、有色金属领涨；旅游酒店、医药、酿酒等板块小幅回调。沪深两市全天成交额8456.6亿元，两市超3300股上涨，北向资金净流出38.6亿元。
当日行业擒龙组合涨幅超过2%，翠霞首席课、扬帆致远、核心价投复利价投等多个组合涨幅超过1%，大幅跑赢大盘。
知识分享
什么是尾盘拉升？
尾盘拉升指的是股票在即将收盘时股价出现大单拉升，突然上涨的局面。尾盘是股市一天即将结束的标志，尾盘不仅是当日多空双方交战的总结，还是决定次日开盘的关键因素。
如果在大市和个股都处于低位时，部分主力机构入场吸筹拉升，尾盘拉升的目的是收集筹码。如果在个股的中位出现尾市急拉现象，一般说明处于拉升中继。应对的办法是：既可以出局，也可以观察待变。在个股的高位出现尾市急拉，一般是为了加大出货空间，逢高及时卖出是明智的选择。
对主力严重控盘股票的尾市拉升，一般可以不理会、不参与，因为庄家可以随意定义股价，既然可以拉升，也完全可以打压。
国内金融数据
1、新三板：2月7日，合计挂牌6555家公司，当日无增减，成交金额1.80亿。三板成指报958.27，跌0.35%，成交额0.83亿。
2、国内商品期货：截至2月7日下午收盘，涨跌参半。液化气跌超3%，沪镍、苹果等跌逾2%，纸浆、尿素等跌超1%，红枣、玉米等小幅下跌；LU、燃料油等涨逾2%，豆油、焦煤等涨超1%，橡胶、PTA等小幅上涨。
3、国债：2月7日，2年期国债期货主力合约TS2303上行0.02%，至100.920；5年期国债期货主力合约TF2303上行0.09%，至101.100；10年期国债期货主力合约T2303上行0.17%，至100.480。10年期国债利率跌0.53BP，至2.90%；10年期国开债利率跌0.64BP，至3.05%。
4、央行：周二，进行3930亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有4710亿元7天期逆回购到期，实现净回笼780亿元。
5、上海国际能源交易中心：2月7日，原油期货主力合约2304，以532.8元/桶收盘，上涨4.1元，涨幅为0.78%。全部合约成交195454手，持仓量减少2377手至72718手。主力合约成交64355手，持仓量减少1802手至27282手。
6、Shibor：隔夜报2.2410%，上涨45.90个基点。7天报2.0860%，上涨7.90个基点。3个月报2.3600%，上涨0.10个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7832，跌0.5440%，人民币中间价报6.7967，跌0.8682%。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，LPG跌2.53%，玻璃跌1.23%，乙二醇跌1.16%。黑色系全线下跌，焦煤跌0.91%。农产品多数上涨，豆油涨1.11%，棕榈油涨1.01%，棉花跌1.14%。基本金属期货多数收涨，沪锌涨0.88%，沪锡涨0.76%，沪铜涨0.22%，沪铝涨0.11%，沪铅跌0.26%，不锈钢跌0.41%。
2、据美国地质调查局初步估计，2022年全球矿山镍产量达到330万吨，同比增长21%。其中印尼拥有160万吨，估计同比增长54%，其次是菲律宾（33万吨）和俄罗斯（22万吨）。
债券
1、银行间主要利率债收益率长券持稳短券承压，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.17%；资金面延续紧势，隔夜回购加权利率再升46.67bp报2.2791%，创2021年9月14日以来新高；地产债多数上涨，“20宝龙04”涨近11%，“20时代05”涨超6%。
2、中证转债指数收盘涨0.22%，成交额633.74亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.41%，成交额636.09亿元。“N福新转”涨超40%，“N三房转”涨超20%，横河转债涨超7%，华锋转债、通光转债和华钰转债均涨超5%；太极转债跌超5%，思特转债跌近4%。
外汇
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7876，较上一交易日跌44个基点，夜盘报6.7870。人民币兑美元中间价报6.7967，调贬230个基点。交易员表示，美债收益率走高，支持美元指数高位震荡，但客盘结汇仍对人民币构成支撑。
2、截至今年1月末，我国外汇储备规模为31845亿美元，环比上升568亿美元，连续四个月环比上升；黄金储备报6512万盎司，环比增加48万盎司，为连续第三个月增持。外汇局表示，我国经济持续恢复、呈回升态势，内生动力不断增强，有利于外汇储备规模保持基本稳定。
楼市
1、春节假期过后，北京二手房成交明显放大，不少片区迎来成交高峰。有中介人士介绍，周末两天，公司在全北京的成交量是1000多套，这个量已经快接近疫情之前的正常水平了。由于换房客户近期卖房量比较大，外环成交明显放大。
2、北京2022年第五批集中供地首日，3宗地块均底价成交，剩余的3宗地块将在2月8日进行现场竞价。此次共出让6宗宅地，总规划建筑面积约53.18万平方米，总起始价为122.52亿元。
作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001
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