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蔡嵩松一季度大幅调仓、重配AI领域,冠军基当季涨50%、规模增916%

作者:搜狐财经发布时间:2023-04-23

原标题:蔡嵩松一季度大幅调仓、重配AI领域,冠军基当季涨50%、规模增916%

出品|搜狐财经

作者|汪梦婷

4月22日,诺安基金披露旗下产品2023年一季报,明星基金经理蔡嵩松最新持仓曝光。

在ChatGPT引起AI浪潮下,开年以来计算机、通信、电子板块行情涌动,蔡嵩松重仓股普遍大涨,其管理的诺安积极回报一季度涨幅49.9%,年内累计涨62.04%,在同类产品均中排名第一。

良好的收益率带动该基金规模上行,截至2023年一季度末,蔡嵩松管理的5只产品总规模共331.33亿元,相比去年年末的293.35亿元增加约38亿元。

业绩最好的诺安积极回报更受投资者青睐。季报显示,诺安积极回报期末资产净值为7.11亿元,相比去年年底的0.7亿元增加6.41亿元,增幅915.7%。期末总份额为2.95亿份,环比增加2.5亿份(申购数3.65亿份,赎回数1.15亿份),增幅555.6%。

从季报披露的重仓股看,该基金权益仓位84.29%,相比上季度末的92.4%有所下降,前十持仓占比合计68.95%。

今年一季度诺安积极回报调仓幅度较大,十大重仓股中仅2只相同,中微公司仍为第一大重仓,一季度获增持38.1万股,沪硅产业也被增持约183.4万股。

其余8只个股均新进前十,分别为长川科技、华海清科、盛美上海、拓荆科技、韦尔股份、浪潮信息、中芯科技、江波龙。

其中,拓荆科技在去年年末为第十二大重仓,一季度持股数不变,不过排名升至第六,持股数17.5万股,持仓市值4938万元。

整体而言,诺安积极回报一季度主要投资在人工智能领域,算法、应用、算力端都有相应布局。

该基金重仓股在一季度普遍涨势如虹,例如第一大重仓中微公司当季涨超50%,华海清科涨超40%,拓荆科技、沪硅产业涨超30%,浪潮信息、江波龙涨超60%。

蔡嵩松在诺安积极回报季报中直言,随着chatgpt 的问世,人工智能出现了突飞猛进的发展,将影响几乎我们所有的行业,或将成为未来最强的产业趋势。

“国内厂商也纷纷开展结合自身业务的人工智能领域的研究,在股价飞涨的背后,是相关公司在产业端的积极布局,人工智能浪潮不可逆。”蔡嵩松称。

蔡嵩松代表作诺安成长混合业绩稍逊于诺安积极回报,一季度收益率14.33%,同类排名139/3742。

截至一季度末,该基金资产规模276.10亿元,环比增加27.51亿元,上升11.06%。总份额为190.13亿份,环比减少5.54亿份(申购数32.91亿份,赎回数38.45亿份)。

今年一季度,诺安成长混合前十大重仓不变,对部分个股进行了调仓。前三大重仓股卓胜微、中微公司、圣邦股份分别被减持499万股、247万股、114万股。

其他重仓股中,北方华创、芯原股份、沪硅产业持仓不变,北方军正、韦尔股份、三安光电、兆易创新分别被减持133万股、269万股、289万股、272万股。

诺安成长混合主要布局芯片板块,“在当前的市场位置,迎接即将到来的科技大行情。”

蔡嵩松还在季报中表示,芯片板块的两大细分领域,在一季度都到了临近拐点的阶段。

首先是芯片设计板块,从 2021 年四季度开启的芯片产业下行周期,随着疫情落下帷幕,在今年一季度拐点将至。产业端一季度库存水平接近正常,各厂商二季度毛利率水平见底。伴随着疫后经济恢复,未来需求端将对设计板块持续拉动。

“另一个重要板块是芯片设备材料 EDA。在全球晶圆扩产处于下行周期的大背景下,国产替代进程加速对设备材料 EDA 板块的拉动,很可能会超预期。”蔡嵩松称。


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