中特估、AI、消费并驾齐驱！指数开始反攻，要变天了吗？
【盘面分析】
美国初请失业人数超预期，刺激美股大涨，美股再度进入“无论经济数据好坏”都利多美股的阶段，美股开启新一轮的反弹节奏，这也带动了外围股市不断新高的行情走势。A股出现了连续成交量超万亿元的表现，北向资金也出现明显净流入的态势，市场行情有所转机，部分板块出现了涨停潮的热潮，新能源的连续反弹也带动了创业板指数出现底部走高的盘面，TMT依然是资金主打的方向。
骑牛看熊发现央行下调MLF利率是政策转暖的重要标志，也提振了市场对稳增长的信心。中特估板块再度受到资金追捧，中字头概念大幅升温，多只概念股封板涨停，市场人气也再度聚集。中字头大部分公司一季报业绩表现亮眼，且分红率确有提升，估值相对合理，国企迎来价值重塑机会，其中也涵盖了自主可控、专精特新等近期大力发展的领域，更汇聚了能源转型、数字基建、数字经济等投资主线。国有企业盈利状况有望不断改善，将充分契合“中特估”引导市场对优质国有企业进行价值重塑的目标，或将带来盈利与估值的双升。
三大指数集体高开，连续2日的高开气氛导致开盘个股涨多跌少，题材板块方面船舶、中字头、水产品等表现较强，传媒娱乐、知识付费、互联网等板块表现较差。机器人板块开盘大涨，中大力德3连板，林州重机、宁波东力、新时达2连板，通力科技20CM涨停，江苏雷利、常青科技等纷纷涨逾5%，《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》提出到2025年，工业机器人使用密度力争达360台/万人，人形机器人市场规模有望在2035年超过1500亿美元。国企改革概念股开盘冲高，长春一东、中成股份涨停，航天工程、北方国际等纷纷涨逾5%，国资委14日召开央企提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，会议指出，下一步央企要把握新定位、扛起新使命，以上市公司为平台开展并购重组。
天然气板块异动拉升，南京公用涨停，博迈科、中曼石油等快速跟涨，荷兰宣布因地震风险或在今年关闭在其境内欧洲最大的天然气田，欧洲天然气期货一度涨超30%。光伏板块持续活跃 ，微导纳米大涨超10%，固德威、斯莱克等纷纷涨超5%，随着硅料供给制约因素的逐步解除，各环节产品价格均持续下降，光伏产业链各环节盈利将迎来重新分配，在行业竞争格局持续加剧背景下具备优势的企业有望获得更多的盈利溢价或更高的市场份额。虚拟数字人板块震荡走高，天地在线4天2板，中胤时尚涨近20%，天舟文化、宣亚国际等纷纷大涨，今年618期间，京东旗下言犀虚拟主播应用也全面升级，上线32款2D真人孪生新主播，同时超100位数字人主播全天候在线，言犀虚拟主播开播商家较去年11.11增幅近4倍。
猪肉概念震荡反弹，巨星农牧逼近涨停，新五丰、金信诺等纷纷拉升，预计前期周期扩张带来的供给快速释放阶段将结束，后续猪价上行趋势确定性增加，伴随猪肉消费持续恢复，成本随饲料下行逐步进入下行通道，仍看好未来生猪均价及板块盈利水平。AI概念股震荡拉升，ChatGPT、AIGC等板块表现较强， 鼎捷软件20CM涨停，中科信息、昆仑万维等多股涨超10%，中科院自主研制新一代人工智能大模型问世，科技股依然是资金较为青睐的板块之一，这个位置可以关注个股是否走起新一波的反弹。尾盘液冷IDC板块异动拉升，飞龙股份反包涨停，欧陆通、浪潮信息等纷纷跟涨，青海省工信厅印发《青海省工业领域碳达峰实施方案》，提出推进数据中心集约化、高密化，鼓励应用高密度集成等高效IT设备、液冷等高效制冷系统。
大盘：
创业板：
【大盘预判】
上证指数周五小幅度高开后再度走高，中特估表现较强，带动蓝筹股不断走高，金融股和中字头板块表现较强。美联储6月加息暂停，但是下半年仍然有2次加息的预期，所以只能说外围气氛好转，但是危机并没有完全过去，这里可以关注国内经济的复苏情况。接下来注意大盘能否在3280点之上稳住。
创业板指数周五再度出现放量拉升，涨逾1%的走势再度鉴定了反弹的节奏。AI板块出现涨停潮走势，机器人继续发酵，CPO、ChatGPT等板块纷纷拉升，再加上北向资金的净流入，连续2日净流入超百亿元，明显有增量资金进场了。接下来注意创业板指数能否在2260点之上稳住。
【淘金计划】
美股道琼斯指数在6连涨后出现一日回调，紧接着一根放量中阳线突破，不难看出美股已经开始走牛市行情了。日经、韩国、印度、欧洲等等股市纷纷创出新高，这也进一步说明了全球金融市场形成了共同向上的共振，A股市场显得有点拖沓，但是不至于始终走反向走势，那么没有大行情，这里势必也会有一波跟涨。投资者可以关注6月下半段行情机会，以及7月份的新机会，随着风险逐渐变小，机会也是在逐渐放大了，把握市场节奏，抓住方向，你也能乘风破浪！
题材板块中的工业母机、电气设备、CPO等概念是资金净流入的主要参与对象，水产品、土地流转、石油等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现当前不少低估值的国央企仍存在较大的估值修正空间，政策端预计未来会有更加扎实的政策落地助力构建中国特色估值体系。“中特估”将有望从当前的概念炒作行情发展成为沿着“质量提升-竞争力加强-价值实现-估值回归”逻辑路径的规范的、有韧性的、有逻辑的上行行情。
此外，专业化整合将是推动国有经济布局结构优化的重要举措，华创证券表示，2022年以来，央企实施专业化整合项目1272个。其中，央企内部资源整合项目803个、央企间整合项目154个、央地整合项目138个、外部资源整合项目177个。显著增强国有企业核心能力。
2023年的A股市场应该当成是结构性行情为主，美联储6月份暂停加息，但是下半年仍然有2次加息，所以市场并没有完全喘过气来，但是外围市场已经开始不断走高，这里可以开始关注A股的筑底反弹机会了。
央企“大块头”成为了今年机构资金参与的重点，中特估更是成为了新的投资风向。随着AI模型的风生水起，不得不说2023年一定离不开科技概念，ChatGPT、AIGC、CPO、机器人、芯片等概念不断受到资金的关照。骑牛看熊认为央企科技概念是可以进可攻退可守的，央企公司符合中国经济追求高质量发展的理念，也从业绩上绽放光彩，拥有稳定现金流和高分红的央国企为投资者带来更高的确定性。
“中特估”作为A股上市央国企价值重塑的排头兵，有望引领新一轮时代机遇。既有国民经济中具有基础性、引领性作用的传统基建相关行业，又有受益于能耗“双控”、碳交易及绿色金融的上游资源类板块，还有自主可控与国产替代加速下的通信、医药生物等科技创新领域。