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新能源板块集体拉升!沪指V型反弹,大行情要来啦?

作者:骑牛看熊发布时间:2023-05-15

原标题:新能源板块集体拉升!沪指V型反弹,大行情要来啦?

【盘面分析】

美股5连跌,A股5连跌,这就好像是在比拼谁更能跌,同时也导致全球金融市场出现明显的回调迹象。美联储加息告一段落未能有效安抚经济衰退的担忧情绪,投资者对市场的风险偏好回落,从而拖累了整体市场表现,美股并未大跌但也没有上涨气势了。A股市场出现缩量情绪,周末银行业纷纷曝出“存款再创新高”的相关消息,这也说明场外资金还是风险偏好较低,这对于2季度的A股市场并不是什么好事。

骑牛看熊发现电池级碳酸锂价格持续走高,碳酸锂价格止跌企稳,反映下游需求向好,截至5月12日,其已连续10日上涨,价格累计涨幅近40%,产业链有望迎修复阶段。碳酸鲤终端需求方面,市场情绪和刚性采购带动市场活跃性,同时业内惜售情绪较高,货源价高者得。此外,近期特斯拉通过小幅涨价的方法提振消费者信心、缓解毛利率压力,短期看有望刺激观望订单,带动上游鲤电产业链生产复苏。目前大小指数分化,创业板指数能否继续走高的关键还是新能源板块能否持续拉升走强。

三大指数开盘涨跌不一,两市个股继续上涨跌多涨少的戏码,题材板块方面锂矿、电气设备、HJT电池等板块表现较强,纺织服饰、银行、电信运营等板块表现较差。电力股开盘活跃,杭州热电2连板,建投能源、粤电力A等纷纷跟涨,中电联预测2025年全国全社会用电最大负荷较2022年新增3.4亿千瓦,预计“十四五”期间我国用电旺季电力供需形势持续偏紧。教育股开盘冲高,学大教育涨停,中国高科领涨,美吉姆、科德教育等纷纷跟涨,近日在中国信息通信研究院召开“5G+智慧教育”试点项目工作推进会,最近教育板块更多的是关联AI题材,在牛哥眼里已经属于是炒作的气氛了。

锂矿板块异动拉升,融捷股份涨停,中矿资源、天齐锂业等多股拉升,近半个月以来,电池级碳酸锂价格自18万元吨价开启反弹后持续上涨,4月27日至5月12日间的10个交易日,电池级碳酸锂价格已实现十连涨,短短半个月,碳酸锂价格涨幅近40%。储能板块异动拉升,储能板块异动拉升20CM涨停,英可瑞涨超10%,中天科技、阳光电源等涨幅靠前,4月全月国内储能项目招标共5.2GW/27.7GWh,容量环比增长77%,看来近期订单不断增加,这也是上市公司业绩增长的关键。光伏等新能源赛道股持续走高,金刚光伏涨超16%,钧达股份涨停,京山轻机、科恒股份等多股涨超10%,上周五美国最大太阳能组件制造商——第一太阳能(FSLR.US)股价大涨26.48%,创近十年以来最大单日涨幅。

一带一路、银行股再度走弱,上海港湾跌停,中铁装配、瑞丰银行等多股跌超5%,沪指出现跳空低开的缺口,并且指数不断创出日内新低,按照骑牛看熊上周所说:“本周先看沪指在120日线附近能否稳住!”人工智能概念股全线走低,ChatGPT、AIGC等应用方向领跌,中文在线跌超10%,新华网、平冶信息等超20股跌超5%,上周表现强势的科技股,周一出现集体调整,但是新能源把块拉升走起,这也带动了创业板指数出现涨逾1%的盘面。沪指探底回升翻红,此前一度跌超1%,中字头、保险、券商、银行等权重板块回暖,中国平安、中国太保等纷纷大幅拉升,中特估出现超跌反弹走势,而且是在同一时间集体拉升,看来是蓄谋已久的操作手法,就看之后的延续性了。

大盘:

创业板:

【大盘预判】

上证指数周二低开高走,午后突然出现快速拉升的走势,一度涨逾1%,一度回踩到120日线进行反弹。目前来看盘中补掉了上方的跳空缺口,但是没有突破5日线的压制,在4连跌后出现的反弹,暂时只能看成是超跌反弹,并没有完全止跌的信号。中字头、一带一路、金融股集体拉升,这种表现也带动了行情进一步走高。接下来注意大盘能否在3300点之上稳住。

创业板指数周一出现大阳线拉起,一度突破了5日线和10日线,盘中一度涨逾2%。之后创业板指数有望继续上攻20日线,暂时来看科技股继续分化,新能源板块拉升带动指数有所表现,热点板块依然是轮动为主的走势。接下来注意创业板指数能否在2300点之上稳住。

【淘金计划】

降低存款利率有利于稳定不断压缩的净息差,缓解银行盈利困境,在降低实体经济融资成本以及下调房贷利率的监管要求下,2021年四季度以来商业银行贷款平均利率不断走低,至2022年四季度,商业银行净息差压缩至1.91%的历史最低位置,商业银行需要保持一定的净息差,已覆盖人力、运营成本,否则经营不可持续,因此商业银行有动力下调存款利率以扩大净息差,缓解自身盈利困境。

长期看,存款利率下降趋势一旦确立,客观上必然对应于广谱市场利率中枢的下移,利于债市收益率下行,但是短期来看,存款利率若只是“追随式”下调,对于债市影响或还需观察。

骑牛看熊存款利率下调的根本目的,就是为了刺激消费,保证货币流通速度,未来仍有继续补降的空间,这是比较积极的一面。而现在的房地产市场在去年政策面助力后,已经进入到一个相对饱和阶段,这就意味着部分资金可能会进入到股票市场,毕竟现在依然是“三千点”左右。

题材板块中的高压快充、锂矿、电气设备等概念是资金净流入的主要参与对象,传媒娱乐、NFT、AIGC等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖,最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格,也高于电池级碳酸鲤现货价格。

碳酸鲤终端需求方面,市场情绪和刚性采购带动市场活跃性,同时业内惜售情绪较高,货源价高者得。此外,近期特斯拉通过小幅涨价的方法提振消费者信心、缓解毛利率压力,短期看有望刺激观望订单,带动上游鲤电产业链生产复苏。

据上证报报道,美国第一太阳能5月12日宣布,将以8000万美元并购钙钦矿公司Evolar,以进一步加强在薄膜光伏电池领域的研发实力。第-太阳能先期支付约3800万美元,并将根据标的公司的阶段性技术进展另外支付4200万美元。受此并购案影响,第一太阳能股价暴涨26.48%。

钙钦矿电池相比晶硅电池具有高效率、低成本等优势,主要应用方向包括BIPV、光伏电站等场景。开发叠层电池以提升效率上限是技术发展的方向目前钙矿-晶硅叠层电池效率可达到33.2%,重点突破方向为大面积、效率、稳定性和量产节拍。未来2到3年,各企业百兆瓦中试线及GW级量产线有望加速落地,设备环节将显著受益。目前单GW电池产能建设投资保守估计为5亿元,其中镀膜设备价值量占比超50%。


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