中标！四川省国经公司选择用友建设司库系统

作者：用友发布时间：2024-09-26

近日，用友成功中标四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（简称：四川省国经公司）满足信创要求的司库管理系统建设项目。项目将结合国资委相关政策要求与四川省国经公司的实际需求，基于用友BIP，建设“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的智慧司库管理平台，推动司库体系建设与企业业财深度融合，全面提升资金管理精益化、集约化、智能化水平，为推动公司高质量发展、建设成为国内一流的以农业和科技产业为重点领域的国有资本运营公司提供坚强资金保障。

四川省国经公司于1999年9月经四川省政府批准成立，由四川省国资委管理。公司以“助力农业和科技创新，服务四川经济发展”为使命，定位为“市场化、专业化、差异化、产业化的以农业和科技为重点领域的国有资本运营公司”，投资涉及农业、科技、金融及准金融等领域。

司库管理是财务管理的核心枢纽，在财务数智化转型中发挥着至关重要的作用。四川省国资委先后出台《关于推进省属企业财务管理提升的指导意见》、《关于推动省属监管企业司库体系建设加强资金管理的通知》，积极推动监管企业建立司库体系，支持国资国企高质量发展。为深入贯彻党的二十届三中全会精神，推动资金管理适应新时代国资国企改革发展新形势，响应相关政策文件要求，四川国经公司结合企业发展战略，携手用友建设满足信创要求的司库管理系统。主要建设内容包括：

统一账户管理

实现集团系统内银行账户信息和资金信息的动态归集和穿透监测。

资金预算管理

建立集团结算平台，统一对外出口，实现业务结算全流程线上审批和电子结算；完善前端业务发起、在线流转审批、自动核算校验的结算流程，实现业财信息共享和合规管控。

资金结算管理

债务融资管理

年度融资总额、银行投信资源、融资方式、担保方式、利率债务年限等融资信息统一管理；实现债务融资业务申请、提交、提款、还款等流程线上管理。

战略决策支持

建立司库数据指标体系，进行资金预算、收支、融资等业务数据多维统计分析；建立从资金后端到业务前端的全流程分析模型，实现资金分析场景化、动态化和智能化展示。

信息系统集成

整合已有资金、核算等财务管理信息系统、协同办公系统，并统一系统登录“入口”，并与其他信息系统兼容互通、数据共享，实现全集团“一张网、一个库、一个池”。

用友BIP全球司库是面向大型集团企业的司库数字化平台，基于流程驱动+数据驱动的全新设计理念，以资金集中和信息集中为重点，以数字化能力构建为支撑，以服务战略、风险监控及价值创造为导向，全面提升资金运营效率、降低资金成本、防范资金风险，深化业财融合和产融协同，实现企业金融资源运作的价值创造。