签约！广物控股集团携手用友构建司库系统建设体系

近日，用友签约广东省广物控股集团有限公司（简称“广物控股集团”）司库系统建设项目。突破以往财务资金局限于“算钱”和“管钱”的财务管理模式，构建具有全局视野、战略导向和风险管控功能的司库体系！打造“集约化、扁平化、专业化”的资金组织管理架构，推动集团财务管理向价值创造型财务转型！

广东省广物控股集团有限公司（简称“广物控股集团”）前身是1951年成立的广东省物资局， 2015年更名为广东省广物控股集团有限公司，2019年6月根据省委省政府的决定，吸收合并原广东省商贸控股集团有限公司。拥有员工1万多人，200多家子企业，总部内设11个职能部门，是省属国有独资大型骨干企业集团，作为广东省大型省属国企，立足生产资料流通领域，在省委省政府及省国资委等有关部门正确领导和大力支持下，坚持主业发展不动摇，切实提高资本管控和价值创造能力，力争打造成为具有国内影响力、服务粤港澳大湾区建设的生产性综合服务商，推动企业高质量发展。

为贯彻落实广物控股集团“十四五”战略发展规划，优化集团的财务管控体系，提升企业现代化管理水平的总体战略任务，“坚持服务职能向业务靠拢、业财融合、产融结合，推行业财信息化和财务共享中心，建成集成化服务平台”建设任务。在财务共享基础上，从账务集中处理中心向企业数据中心演进，提高共享效率、拓展共享边界、提升财务管控能力，建设集团司库体系，作为促进集团财务管理数字化转型升级的切入点和突破口，重构集团资金等金融资源管理体系，紧跟中央企业先进财务管理数字化转型步伐，对标世界一流企业，实现集团高质量发展。

项目建设目标

精益全球账户管理，筑牢资金集中基石。通过精益化全球账户管理，实现账户全生命周期的监控与精细化管理。通过银企直联与RPA技术，提升了账户直联率与监控能力，提高资金归集精益化，提升了资金集中度，为资金的高效利用奠定了基础。

资金计划与结算统一，强化流动性管理。通过资金计划的全体系线上化管理，在实现资金计划编制、执行、管控和分析的自动化与智能化的同时，以业务为源头指引资金计划，实现资金计划的可测可控。

集聚债务融资优势，优化融资担保管理。通过建立标准化融资管理体系，实现了融资全生命周期的线上数字化管理，提高融资效率与效益。同时，系统通过联动资金计划与流动性管理，统筹集团授信及评级管理，优化了融资结构，降低了融资成本。

构筑司库风控体系，全方位防范财务风险。将风险要点和制度规范融入业务管控流程，建立覆盖全业务、全周期、全策略的风控体系。该体系融合业务数据、风控模型和监控指标，全方位防范资金舞弊风险。

搭建先进平台：满足数智化转型需求，引入数智化技术，优化全集团司库管理架构，打造稳定平台推动财财、业财融合：资金职能升级延伸至业务前端，与前端业务、共享、后端核算系统互联互通，深度融合。

通过本次合作，广物控股集团将为实现集团资金精细化、智能化与高效化管理，助推集团高质量发展注入强劲动力，开启集团资金管理新篇章！