中特估是2023年唯一贯穿全年的主线

原标题：中特估是2023年唯一贯穿全年的主线

今天先说结论：慢涨急跌是牛市的的特征，这个礼拜大盘这么快的下杀就已经很明显了。大盘跌到这个位置基本就已经到位了，下礼拜大盘就会重拾升势，开启新一轮的上攻。

如果从现在的位置回头看，就可以清楚地看到2022年的10月31日，大盘创出了2285点的年内第二个低点。至此之后大盘双底确立调整结束，开始了新一轮的上涨周期。

大盘底部确立之后，立马在2022年11月就推出的一个新的概念“中国特色估值体系”。

什么是中特估？我们之前接受的估值体系，那都是西方为主导的那一套，主要以企业盈利为导向。而中国特色估值体系，则不以企业盈利为唯一的指标，更看重企业的社会性。解决了就业的，维持社会稳定的，为人民生活提供便利的企业那就是核心资产。

当今的世界，处于二战之后的最大变局之中。西方资本主义的经济模式走入了死胡同，庞氏骗局的影像已经越来越清晰，很快就要玩不下去了。

当今的大势是东升西降，未来世界的重心必将慢慢转移到东方。这个时候提中特估，是改天换地换新颜, 革故鼎新鼎春秋。是为将来人民币的国际化铺路。

人民币想要真正成为世界货币，未来必然会实现自由兑换。到时候海量的外资进来买什么？还不是中国的上市公司优质资产。特别是中国的央企和国企，这些企业就是一个国家的命脉，可千万不能让外资给便宜买去了。

那么，提升央国企的估值就是必然的了。必须提前把央国企的估值拉得高高的，才不会在将来给外资占了便宜。

很明显，中国特色估值体系这个概念，是政策驱动的。所以，我们看到在去年末中特估涨了一波，带领大盘重新回到了3000点以上。这段时间，中特估就是唯一的主线。

但春节前后风云突变，chatGPT的突然出现，然后极为快速地繁殖分裂，最终形成了一个新的题材概念。人工智能、TMT在春节后如同病毒传播一般肆虐，快速形成了新的主线。

chatGPT概念的出现，很明显是事件驱动的。

那么问题来了。在今后大盘新一轮的上涨中，还是延续chatGPT概念呢，还是中特估会卷土重来。

我个人认为在A股中，政策面永远是第一导向。在政策面前，其他任何的逻辑、概念都要靠边。

中特估会是2023年唯一贯穿全年的主线！

从风格上来讲，经济下行周期就是会偏向大盘价值类的板块。而中特估的央企、国企，大部分又都是这个类型的企业。

结合4月份的CPI数据，如果不出意外的话，新的一轮降息应该很快就能够看到。利率下行周期，是不利于成长类企业的。所以，今后不是说chatGPT数字经济完全不会涨，但肯定会弱于中特估这条主线。

别看央国企之前涨了一波，但这还远远不够。现在国企的估值还是在底部，我认为很多企业在这一轮上涨周期内，最终会有十倍、甚至几十倍的涨幅。

当然了，这也不会是一蹴而就，一口气涨完的。比如之前的中字头国资委大央企，涨了一波后就休息休息。后面换二线的、地方国资委的票也涨一涨。二线的涨完了换三线的，三线的涨完了一线的接着再涨。

这是大格局，大战略。是真涨，是真涨！可不是闹着玩的。