大盘探底回升 传媒板块强势拉升
作者|丁臻宇，编辑|顾谨丰
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周五，沪深股指探底回升，北证50震荡走低。盘面上，游戏、教育、文化传媒、互联网领涨，房地产、软件开发、通信服务、能源金属、通信设备、纺织服装、贸易、汽车服务等涨幅居前；汽车零部件、电机、航空机场、电池、酿酒、光伏、工程机械、汽车整车等行业跌幅居前。题材股方面，短剧互动游戏、AIGC概念、ChatGPT概念、网络游戏、知识产权、在线教育、数据确权等领涨，机器人执行器、减速器、鸡肉概念、猪肉概念、工业母机、油气设服概念等小幅回调。
热点板块
ChatGPT概念拉升：昆仑万维、万兴科技、因赛集团20cm涨停，汤姆猫、神州泰岳、开普云、海天瑞声、捷成股份涨逾10%，引力传媒、中广天择涨停。
中字头午后拉升：中纺标、中信出版涨逾10%，中成股份、中公高科、中科信息涨停，中国出版、中视传媒、中国科传等涨逾6%。
在线教育板块走强：昆仑万维20cm涨停，网达软件、昂立教育、学大教育、高鸿股份涨停，科德教育、传智教育、全通教育、力盛体育等涨逾8%。
消息面
A股股息率逼近历史新高 价值股迎配置良机
A股公司回报股东积极性持续提升。今年前三季度多达243家公司现金分红（所有统计数据只包含各个报告期分红，不包含特别分红），派现公司数量及占比均创出10年来同期新高；合计分红近2300亿元，分红率接近33%，分红额及分红率均为近10年来同期次高。近年来，A股公司持续大举分红，回报率持续提升，最新股息率达到2.19%，逼近历史性高位。
第四批国家组织高值医用耗材集采平均降价70%
第四批国家组织高值医用耗材集中带量采购在天津开标，产生拟中选结果。本次集采覆盖人工晶体、运动医学相关高值医用耗材。按集采前价格计算，此次集采产品的市场规模约155亿元，其中人工晶体类耗材11个品种65亿元，运动医学类耗材19个品种90亿元。本次集采中选产品平均降价70%左右，其中人工晶体类耗材平均降价60%，预计每年可节约费用39亿元，运动医学类耗材平均降价74%，预计每年可节约费用67亿元。
美股三大指数走势分化 道指涨超1%
周四，美股三大指数收盘走势分化，截止收盘，道指涨1.47%，纳指跌0.23%，标普500指数涨0.38%。大型科技股多数下跌，AMD、英伟达跌超2%，Meta、谷歌、特斯拉跌超1%。热门中概股分化：拼多多涨超4%，腾讯音乐涨超2%，蔚来涨超1%，满帮、百度、网易、阿里巴巴小幅上涨。微博跌超10%，哔哩哔哩跌超4%，理想汽车、小鹏汽车跌超3%。
巨丰观点
早盘，A股三大指数低开低走，北向资金净卖出超40亿。盘面上，短剧互动游戏概念领涨，教育、游戏、快手概念、AIGC、文化传媒、拼多多概念、ChatGPT概念等涨幅居前，机器人执行器、减速器、能源金属、非金属材料、电池、电机、通用设备、船舶制造、超级真菌等板块领跌。
午后，汽车零部件、半导体板块走低，预制菜、传媒、游戏、CPO概念等板块走高，股指继续下探。13：30后，ChatGPT概念、算力概念、中字头板块拉升，股指企稳回升，创业板率先翻红。尾盘，医疗器械、国防军工等走弱，股指再度疲软。
北向资金午后继续净流出，盘中最大净卖出超60亿元，13：30随着股指回升，北向资金快速回流，全天净流出超45亿元。两市成交量站上8000亿元，近3000股上涨。
8月以来，A股破位调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将探明市场底并震荡上行，因此当前是逢低布局的机会。
投资建议
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场有望恢复活跃，投资者可逢低布局三季报预增板块以及有增持或回购预期的央企；另外可关注受益于流动性改善的高弹性标的：人工智能、机器人、新能源汽车等板块。
(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)
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