人工智能主题持续反弹
作者|丁臻宇，编辑|顾谨丰
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周三，沪深股窄幅震荡，延续调整走势。盘面上，软件开发、互联网服务、文化传媒领涨，游戏、计算机设备、通信设备、通信服务、证券、房地产、保险等小幅上涨；风电设备、能源金属、医疗服务、汽车零部件、商业百货、石油、光伏、中药、食品饮料等行业跌幅居前。题材股方面，空间计算、AIGC概念、数据要素、智慧政务、虚拟数字人、知识产权、广电、在线教育、数字水印、ChatGPT概念、影视概念等涨幅居前，轮毂电机、发电机概念、阿兹海默、减肥药、CRO、水产养殖、创新药、刀片电池等跌幅居前。
热点板块
传媒板块反弹：中化岩土、文投控股、北京文化、龙版传媒、引力传媒、视觉中国、上海电影冲击涨停，荣信文化、果麦文化、天威视讯涨逾8%。
计算机应用走强：华信永道、联迪信息、天润科技30cm涨停，众诚科技、国源科技、艾融软件、国子软件、路桥消息、恒拓开源等涨逾10%。
华为汽车午后拉升：天汽模涨停，赛力斯冲板，吉冈精密、银宝山新、宏微科技、北汽蓝谷、天奇股份等涨幅居前。
消息面
社保基金股票类最大投资比例升至40%
排排网财富研究部副总监刘有华在接受21世纪经济报道记者采访时表示，根据社保基金2022年度报告数据，社保基金资产总额为1.85万亿元。社保基金投资股票类资产最大投资比例可达40%，意味着会为A股市场注入7400亿资金。
高善文：房地产市场已严重超调 明年上半年地产流动性风险有望显著改善
12月6日，安信证券在上海举办2024年度策略会，安信证券首席经济学家高善文发表《道是无晴却有晴》主题演讲。“房地产市场是否超调”“流动性风险”“价格泡沫化”等，是高善文的重点关注问题。
证券时报：风物长宜放眼量 A股正聚力成“多”
在当前的时点上，“国家队”进场的步伐已势不可挡，多头力量不仅因此信心回升，行动也更趋一致、坚决。尽管一时承压，但在经济“大盘”趋势企稳向上的引领下，A股市场终究会凭借做多力量的壮大而“守得云开见月明”。
巨丰观点
早盘，A股三大指数集体下跌，两市超3700股下跌，北向资金净卖出46亿。盘面上，空间计算、软件开发、广电、时空大数据、智慧政务、影视概念、文化传媒板块位于涨幅榜前列。风电设备、发电机概念、能源金属、电源设备、汽车零部件、EDR概念、汽车一体化压铸、医疗服务等板块表现不佳，领跌市场。
午后，AIGC概念、数据确权、计算机应用、华为汽车、传媒、食品饮料回升，医药、半导体冲高回落，股指午后维持震荡走势。两市成交量依旧维持在8000亿元附近，北向资金午后大幅回流，全天实现小幅净流入。
8月以来，A股破位调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将探明市场底并震荡上行，因此当前是逢低布局的机会。
投资建议
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场有望恢复活跃，投资者可逢低布局三季报预增板块以及有增持或回购预期的央企；另外可关注受益于流动性改善的高弹性标的：人工智能、机器人、新能源汽车等板块。
(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)
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