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ChatGPT再成焦点!A股相关板块将冲高分化

作者:巨丰财经发布时间:2023-02-08

原标题:ChatGPT再成焦点!A股相关板块将冲高分化

作者|丁臻宇,编辑|wjx

来源:巨丰投顾、好股票应用

热点

1、百度聊天机器人官宣 AI有望带来新商业模式落地

百度宣布推出大模型新项目文心一言(英文名ERNIE Bot),并表示其在人工智能四层架构中有全栈布局,包括底层的芯片、深度学习框架、大模型以及最上层的搜索等应用。文心一言位于模型层,具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力。对话式大型语言模型ChatGPT吸引了多家科技巨头的高度关注。比尔·盖茨近日表示,ChatGPT以及AI领域的进展令人激动,AI将是2023年最热门的话题,在教育、医疗等方面都将彰显其价值。谷歌也计划推出聊天机器人Bard,以保持互联网搜索业务的竞争力。

点评:

长城国瑞证券认为,ChatGPT持续火爆,考虑到成本压力和未来长期发展,近日OpenAI推出20美元/月的付费订阅版ChatGPT Plus,进行盈利尝试。ChatGPT是AIGC的又一商业化落地方向,催化人工智能行情,建议投资者关注具备AI算法商业落地的厂商,重点关注龙头科大讯飞。

2、高层:推进中国式现代化必须抓好开局之年的工作 努力实现经济运行整体好转

高层在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上发表重要讲话强调,正确理解和大力推进中国式现代化。推进中国式现代化必须抓好开局之年的工作。要全面贯彻落实党中央决策部署,坚持稳字当头、稳中求进,更好统筹国内国际两个大局,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,全面深化改革开放,推动高质量发展,进一步引导经营主体强信心、稳定社会预期,努力实现经济运行整体好转。

疫情跟踪

1、广西:已平稳渡过本轮疫情波峰。

2、国家移民管理局:日出入境人数创疫情以来新高。

3、专家提醒:疫情进入低流行水平,但病毒并未消失。

宏观

1、广东:完善风电、光伏发电价格形成机制 建立新型储能价格机制

广东省人民政府印发《广东省碳达峰实施方案》,其中提到,深化能源电力市场改革。推进电力市场化改革,逐步构建完善的“中长期+现货”“电能量+辅助服务”电力市场交易体系,支持各类市场主体提供多元辅助服务,扩大电力市场化交易规模。健全促进新能源发展的价格机制,完善风电、光伏发电价格形成机制,建立新型储能价格机制。持续推动天然气市场化改革,完善油气管网公平接入机制。

点评:

国联证券认为,风电作为主要的清洁能源,在行业充沛的招标体量下,2023年有望迎来加速建设期,海上风电受益于产业链降本以及地方补贴支持,整体增速或高于陆上风电。推荐海缆龙头东方电缆,海塔/桩龙头海力风电,塔筒领军企业泰胜风能。

2、上海:实施“消费供给结构优化”行动 加快培育新型消费

2023年上海将实施“消费供给结构优化”行动。落实扩大消费政策措施,加快培育新型消费,集聚全球消费资源,创新消费场景。扩大商品市场规模,培育高能级商品交易平台,深化内外贸一体化试点建设。上海将实施“利用外资筑基引强”行动。发挥开放型经济优势吸引更多外资,做好外资企业服务工作,加快总部经济提质增效,培育高能级本土跨国公司。

3、中国1月外汇储备为31844.6亿美元 较2022年末上升568亿美元

中国1月外汇储备为31844.6亿美元,预期31520亿美元,前值31276.9亿美元。2023年1月,受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响,美元指数下跌,全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模上升。我国经济持续恢复、呈回升态势,内生动力不断增强,有利于外汇储备规模保持基本稳定。

4、如何做大做强数字经济 31个省发布专项政策

目前全国31个省(直辖市、自治区)都发布了数字经济目标。其中,北京、上海、广东、浙江四个省份提出,数字经济十四五期间占地区GDP比重达到50%以上。比如上海到2025年底,上海数字经济发展水平稳居全国前列,增加值力争达到3万亿元,占全市生产总值比重大于60%。

5、北京将建面向全球的国家级绿色交易所

北京绿色交易所日前落户北京城市副中心,定位为面向全球的国家级绿色交易所,未来将作为全国温室气体自愿减排交易中心,以及全球绿色金融和可持续金融中心的基础设施,聚焦强化碳定价、碳量化和碳金融三大核心能力,为更多排放企业或主体提供服务。

6、水利部:加强水利工程配套水文设施建设

水利部印发《关于推进水利工程配套水文设施建设的指导意见》强调,要聚焦保障水利工程安全高效运行、完善风险监测预警体系、提高防灾减灾能力和水资源水环境水生态综合治理能力、推动新阶段水利高质量发展的要求,加强水利工程配套水文设施建设。围绕流域防洪、国家水网、河湖生态保护治理、数字孪生水利等水利基础设施建设,在新建、改(扩)建和加固水利工程时,要因地制宜建设配套水文设施,对于已建、在建的水利工程,要根据需要逐步完善配套水文设施,确保水利工程配套水文设施应建尽建、应建快建、应建优建。

产业

1、固态纯电SUV拟今年上市 多方布局固态电池路线

赣锋锂业控股子公司赣锋锂电宣布,其在固态动力领域获新突破,搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。目前,重庆赣锋20GWh新型锂电池科技产业园项目正在建设中,规划建成国内最大的固态电池生产基地,助力更多车企实现动力系统迭代。

点评:

光大证券认为,全固态电池规模化量产尚需5-10年,半固态成过渡期优选。预计半固态电池的商业化转折点会在2024~2025年,2030年全固态电池实现商业化应用。固态电池将优先从高端应用市场开始商业化,例如无人机、医用等领域,逐步向动力及消费电池领域扩展。固态电池企业有孚能科技、国轩高科,建议关注:三祥新材、瑞泰新材等。

2、乘联会:1月乘用车市场零售124.1万辆 同比去年下降41%

乘联会初步统计,1月1-31日,乘用车市场零售124.1万辆,同比去年下降41%,较上月下降43%;全国乘用车厂商批发134.1万辆,同比去年下降38%,较上月下降40%。

3、我国央行黄金储备连增三月 黄金配置价值获青睐

截至1月末,我国外汇储备规模为31844.62亿美元,环比增加567.7亿美元,自去年10月以来连续四个月增长。市场人士指出,当月全球债券和股票价格总体上涨,且我国经济复苏的强预期吸引外资加速流入股市,均推动了外储规模上升。

4、元宇宙国际技术标准落地在即 AIGC或成为内容供给及效率的催化剂

据媒体报道,日前,国际电信联盟(ITU)已成立一个专家焦点组,致力于为元宇宙制定国际技术标准。该焦点组提供了针对相关技术标准着手奠定基础的平台,此类技术标准有助于创建一个基础性的技术和商业生态系统,以鼓励市场进入、促成创新和提升成本效率。据悉,焦点组将于2023年3月8日至9日在沙特利雅得举行首次会议。

全球市场

美股

美国三大股指全线收涨,道指涨0.78%报34156.69点,标普500指数涨1.29%报4164点,纳指涨1.9%报12113.79点。微软涨4.2%,波音涨3.84%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.7%,谷歌涨4.61%,特斯拉涨1.05%。3B家居收跌49%,创史上最大单日跌幅。中概股多数上涨,知乎涨32.04%,百度涨12.18%。

欧股

欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.16%报15320.88点,法国CAC40指数跌0.07%报7132.35点,英国富时100指数涨0.36%报7864.71点。土耳其伊斯坦布尔100指数跌8.62%,收于熊市区间,盘中一度两次触发熔断。

亚太

亚太主要股市收盘多数走低,日经225指数跌0.03%,报27685.47点;澳洲标普200指数跌0.46%,报7504.10点;新西兰NZX50指数跌0.56%,报12128.98点;韩国综合指数涨0.55%,报2451.71点。

黄金

国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货涨0.3%报1885.1美元/盎司,COMEX白银期货跌0.21%报22.19美元/盎司。

原油

国际油价全线上涨,美油3月合约涨4.7%,报77.59美元/桶。布油4月合约涨3.86%,报84.12美元/桶。

A股

周二,沪指涨0.29%,深证成指涨0.12%,创业板指跌0.24%、日线四连阴。ChatGPT概念股持续走强,电机、游戏、贵金属板块涨幅居前,旅游酒店板块领跌。

港股

周二,香港恒生指数收涨0.36%,恒生科技指数涨1.15%。百度集团大涨15%领涨科技股,百度推出“类ChatGPT应用”文心一言将于3月份完成内测;美图公司涨逾14%。

国际要闻

1、三星否认停止接受成熟制程订单:未来仍将扩大其应用

日前有报道称,三星因3nm制程技术人力紧张,停止接受成熟制程订单。三星方面对此向《科创板日报》记者表示,该消息与事实不符。三星表示,成熟制程是三星电子晶圆代工业务的重要部分,三星仍将继续扩大其应用;同时,三星正通过稳定保障3nm等先进制程节点的人力,强化自身科技竞争力。

2、国际航协:预计今年亚太地区航班运力将以超预期速度恢复

国际航协预计,今年亚太地区的航班运力将会以超预期的速度恢复。预计今年全球航空业将实现收入7790亿美元,净利润将达47亿美元,并且是自2019年以来首次实现盈利。其中,客运将成为今年全球航空业实现盈利的重要驱动力,全球客运需求预计将恢复到疫情前水平的85.5%,客运收入预计达到5220亿美元。

3、欧洲央行管委内格尔:欧洲央行不应过快结束加息

欧洲央行管委内格尔表示,欧洲央行不应该过快结束加息;欧洲央行的利率仍未达到限制性水平;欧洲央行需要更多大幅加息;在可预见的未来,降息不在议程上;需要及时讨论6月后量化紧缩上限应该提高到什么程度;认为通胀在眼下已经得到了控制是危险的想法。

A股交易提示

利空提示

经纬辉开(300120):公司变更为无控股股东、实际控制人

光云科技(688365):公司未与OpenAI开展合作 与ChatGPT无相关业务联系

个股关注

通宇通讯(002792)

公司专注于通信天线及射频产品的研发、生产和销售。公司通信天线自主知识产权核心技术、产品研发、生产规模以及品质管控等已处于国内外领先地位,基站天线等产品核心技术及产品设计完全拥有自主知识产权,基站天线广泛应用于全球70多个国家和地区。除通信天线主业之外,近年来通宇通讯还在卫星通讯、毫米波、光通信及新能源等多个领域积极布局,未来有望成为公司重要的业绩增长点。

物产金轮(002722)

公司主营业务为纺织梳理器材的研发、生产和销售以及各类不锈钢装饰材料的研发、生产和销售两大业务板块。主要产品包括:金属针布、弹性盖板针布、带条针布、固定盖板针布、预分梳板、分梳辊、整体锡林和顶梳等。公司参股上海鲲华新能源科技涉足燃料电池技术及产品应用开发,面向氢储能、智慧交通等应用领域。

巨丰策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素,但这三大因素已经逐步改善,A股有望步入牛市行情。近期人民币持续升值,外资积极做多中国资产,“漂亮50”等权重股表现出色,中线仍可积极关注。当前A股已经进入年报预告窗口期,业绩高增长已逐步成为市场新的主线,业绩超预期的个股有望获得超额收益。短线方面,隔夜美股集体收涨,百度因ChatGPT项目3月将面向公众开放而大幅上涨,预计A股相关板块将冲高并继续分化;广东省引发碳达峰实施方案,预计储能、智能电网、风电、光伏等板块有望走强。

组合跟踪

2月7日,A股三大指数涨跌不一,沪指涨0.29%,深证成指涨0.12%,创业板指跌0.24%。盘面上,ChatGPT、电机、游戏、教育、环保、有色金属领涨;旅游酒店、医药、酿酒等板块小幅回调。沪深两市全天成交额8456.6亿元,两市超3300股上涨,北向资金净流出38.6亿元。

当日行业擒龙组合涨幅超过2%,翠霞首席课、扬帆致远、核心价投复利价投等多个组合涨幅超过1%,大幅跑赢大盘。

知识分享

什么是尾盘拉升?

尾盘拉升指的是股票在即将收盘时股价出现大单拉升,突然上涨的局面。尾盘是股市一天即将结束的标志,尾盘不仅是当日多空双方交战的总结,还是决定次日开盘的关键因素。

如果在大市和个股都处于低位时,部分主力机构入场吸筹拉升,尾盘拉升的目的是收集筹码。如果在个股的中位出现尾市急拉现象,一般说明处于拉升中继。应对的办法是:既可以出局,也可以观察待变。在个股的高位出现尾市急拉,一般是为了加大出货空间,逢高及时卖出是明智的选择。

对主力严重控盘股票的尾市拉升,一般可以不理会、不参与,因为庄家可以随意定义股价,既然可以拉升,也完全可以打压。

国内金融数据

1、新三板:2月7日,合计挂牌6555家公司,当日无增减,成交金额1.80亿。三板成指报958.27,跌0.35%,成交额0.83亿。

2、国内商品期货:截至2月7日下午收盘,涨跌参半。液化气跌超3%,沪镍、苹果等跌逾2%,纸浆、尿素等跌超1%,红枣、玉米等小幅下跌;LU、燃料油等涨逾2%,豆油、焦煤等涨超1%,橡胶、PTA等小幅上涨。

3、国债:2月7日,2年期国债期货主力合约TS2303上行0.02%,至100.920;5年期国债期货主力合约TF2303上行0.09%,至101.100;10年期国债期货主力合约T2303上行0.17%,至100.480。10年期国债利率跌0.53BP,至2.90%;10年期国开债利率跌0.64BP,至3.05%。

4、央行:周二,进行3930亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。因当日有4710亿元7天期逆回购到期,实现净回笼780亿元。

5、上海国际能源交易中心:2月7日,原油期货主力合约2304,以532.8元/桶收盘,上涨4.1元,涨幅为0.78%。全部合约成交195454手,持仓量减少2377手至72718手。主力合约成交64355手,持仓量减少1802手至27282手。

6、Shibor:隔夜报2.2410%,上涨45.90个基点。7天报2.0860%,上涨7.90个基点。3个月报2.3600%,上涨0.10个基点。

7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.7832,跌0.5440%,人民币中间价报6.7967,跌0.8682%。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品普遍下跌,LPG跌2.53%,玻璃跌1.23%,乙二醇跌1.16%。黑色系全线下跌,焦煤跌0.91%。农产品多数上涨,豆油涨1.11%,棕榈油涨1.01%,棉花跌1.14%。基本金属期货多数收涨,沪锌涨0.88%,沪锡涨0.76%,沪铜涨0.22%,沪铝涨0.11%,沪铅跌0.26%,不锈钢跌0.41%。

2、据美国地质调查局初步估计,2022年全球矿山镍产量达到330万吨,同比增长21%。其中印尼拥有160万吨,估计同比增长54%,其次是菲律宾(33万吨)和俄罗斯(22万吨)。

债券

1、银行间主要利率债收益率长券持稳短券承压,国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.17%;资金面延续紧势,隔夜回购加权利率再升46.67bp报2.2791%,创2021年9月14日以来新高;地产债多数上涨,“20宝龙04”涨近11%,“20时代05”涨超6%。

2、中证转债指数收盘涨0.22%,成交额633.74亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.41%,成交额636.09亿元。“N福新转”涨超40%,“N三房转”涨超20%,横河转债涨超7%,华锋转债、通光转债和华钰转债均涨超5%;太极转债跌超5%,思特转债跌近4%。

外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7876,较上一交易日跌44个基点,夜盘报6.7870。人民币兑美元中间价报6.7967,调贬230个基点。交易员表示,美债收益率走高,支持美元指数高位震荡,但客盘结汇仍对人民币构成支撑。

2、截至今年1月末,我国外汇储备规模为31845亿美元,环比上升568亿美元,连续四个月环比上升;黄金储备报6512万盎司,环比增加48万盎司,为连续第三个月增持。外汇局表示,我国经济持续恢复、呈回升态势,内生动力不断增强,有利于外汇储备规模保持基本稳定。

楼市

1、春节假期过后,北京二手房成交明显放大,不少片区迎来成交高峰。有中介人士介绍,周末两天,公司在全北京的成交量是1000多套,这个量已经快接近疫情之前的正常水平了。由于换房客户近期卖房量比较大,外环成交明显放大。

2、北京2022年第五批集中供地首日,3宗地块均底价成交,剩余的3宗地块将在2月8日进行现场竞价。此次共出让6宗宅地,总规划建筑面积约53.18万平方米,总起始价为122.52亿元。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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