联华证券：科创50指数大涨2.3% ChatGPT概念再度爆发
29日早盘，沪指盘中止跌回升，一度翻红；深成指、创业板指小幅走高，科创50指数强势拉升。截至午间收盘，沪指微跌0.04%报3243.94点，深成指涨0.27%，创业板指涨0.26%，科创50指数涨2.33%；两市合计成交5969亿元，北向资金净买入28.47亿元。
盘面上看，半导体、芯片概念大幅走高，旅游餐饮、汽车板块上扬，CPO概念、光刻胶、AI概念等表现活跃；石油、建筑、农业、家居、地产、券商、医药等板块走弱。
国泰君安认为，1-2月短期消费复苏爆发式增长后目前逐步进入观察反馈窗口期，长期主义下外资并未因为短期复苏边际减弱而出现预期波动，对全年复苏保持乐观。从细分板块来看，可选关注度优于必选，以白酒为例，目前白酒仍处于预期向上阶段，未来随着价盘上移、报表修复等正向反馈有望迎来双升。随着消费复苏延续，白酒、啤酒、大众品等细分赛道龙头有望迎来外资进一步配置。
国盛证券指出，近期市场的交易结构趋向极致化，主要原因是海外风险事件扰动反复影响，主要股指处于阶段性震荡格局，而数字中国等利好反复催化TMT行情，其板块成交占比高达42.5%(为10年来最高值，聚集程度超过2021年食品饮料的6.8%、2021年新能源的21.1%)。目前市场即将进入年报和一季报披露高峰期，对于热门的主题板块需要注意如果业绩无法迅速释放，投资者很可能阶段性卖出，而业绩支撑+低估值的优质公司有望推动A股估值修复，同时注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上，在市场有效向上突破去年七月高点之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，数字经济和“中特估值体系”有望成为驱动市场运行的主要逻辑，关注人工智能应用领域板块回调的机会，部分布局绩优新能源、消费股的超跌反弹机会。
天风证券认为，今年是比较好的主题投资年份，其中与总量关联度不高，且兼具技术突破、产业趋势、政策支撑预期的TMT板块机会可能贯穿全年。除了AI、数字经济相关主题以外，其他一些渗透率仍在低位的技术方向也值得关注。