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下半年计算机行业是否具备投资机会?

作者:郭施亮的博客发布时间:2023-07-26

原标题:下半年计算机行业是否具备投资机会?

相比起其他行业,计算机行业的技术含量很大、准入门槛比较高,对计算机行业的分析,并非简单的事情。在实际操作中,通过ETF进行投资,可以有效降低单一股票的投资风险,而且还可以实现高效投资,紧跟相应对接指数的市场表现。例如,天弘中证计算机主题ETF跟踪的是中证计算机主题指数,间接参与到计算机行业的投资之中,大幅提升投资者的投资效率,可以更有针对性分享计算机行业的发展成果。

随着ChatGPT的诞生,全球市场加速步入AI时代。AI正在深刻影响着我们生活的方方面面,市场对芯片的需求显著升温,AI的应用场景也在迅速拓展,人工智能正在对全球经济带来前所未有的影响。

人工智能是计算机科学的一个重要分支,计算机行业自然是直接受益者。随着市场步入下半年,计算机行业又是否产生出可观的投资机会呢?

从计算机行业的投资逻辑分析,主要体现在三个方面,分别是IT国产化的趋势稳步推进、政策支持力度不减与人力成本持续改善、行业基本面持续向好等。

从近年来计算机行业的估值表现分析,却与良好的行业基本面产生出一定的背离现象。具体表现为,行业基本面持续向好,但行业整体估值却持续下降,且较2020年Q1的估值高位显著降低,目前计算机行业的估值优势比较明显。随着政策面的持续支持以及行业基本面的持续改善,未来计算机行业的投资性价比会逐渐提升。

在行业基本面整体向好的背景下,多个计算机细分领域依然拥有广阔的发展前景。

例如,在信创产业中,金融IT、医疗IT行业正处于稳步发展的阶段。与此同时,网络安全领域依然拥有千亿级别的广阔市场,从发展前景分析,这些领域的投资前景依然可观。

例如,在人工智能领域中,AI商业化正持续落地,未来的发展规模值得期待。据IDC数据显示,2021年全球AI市场规模为850亿美元,2022年为1017亿美元。预计2025年将会达到2042亿美元,2023年至2025年复合增速为26.16%。

在AI时代全面到来的背景下,将会加快人工智能产业的发展步伐。按照IDC的统计数据分析,未来全球AI市场的发展前景可观,未来几年的复合增速依然值得期待。

从投资者的角度出发,选择对接CSI中证计算机主题指数ETF(159998),可以更直接分享计算机行业的发展成果。例如,天弘中证计算机主题ETF联接,包括天弘中证计算机ETF联接A(001629)和天弘中证计算机ETF联接C(001630),场内与场外基金跟踪的标的是中证计算机主题指数。

设置场内基金与场外基金,主要目的是满足不同类型投资者的投资需求。

例如,场内基金是在证券交易所上市交易。场外基金则不在证券交易所上市交易。又如,在交易费用上,一般来说,场内基金的交易费用整体上低于场外基金,且场内基金的交易效率会高于场外基金,不同类型的投资者,适合不一样的投资基金,场内与场外基金满足不同投资者的需求。

从天弘中证计算机主题ETF联接分析,该指数的投资范围来看,主要集中在软件开发、计算机设备、IT服务、半导体、消费电子等领域。此外,从该指数的前十大权重股分析,涵盖了5G应用、新基建、TMT、国产软硬件、信创产业、数字经济等领域,且核心资产占比较高。

由此可见,投资天弘中证计算机主题ETF,相当于投资计算机领域的核心资产。在政策支持、行业基本面持续向好的背景下,当前计算机行业的整体估值偏低,反而为投资者创造出一个良好的投资机会。

从投资的角度出发,应该在估值底部的时候多关注,在估值高位的时候获利了结,实现投资利润的最大化。随着下半年的到来,又到了新一轮的投资时间点,从投资性价比的角度出发,估值合理、发展前景广阔以及基本面良好的,更具有投资的优势。随着IT国产化趋势的稳步推进,结合AI时代的全面到来,给计算机行业带来了可观的发展前景。

风险提示:投资有风险,请谨慎选择。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成新基金业绩表现的保证。请投资者仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告,全面认识本基金的风险特征。


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