半导体涨疯了！科创50涨超1.5%！黄金股狂飙，什么信号...
外围方面，衰退担忧升温，今日A股早盘低开，午后弱势震荡， 黄金板块再度走强。
盘面上， 整个科技板块依然表现强势，半导体板块掀涨停潮，板块内10余股涨超10%， 带动科创50指数全天强势；AI赛道分歧加剧，智能音箱板块表现活跃。
AI龙头股 三六零，实控人离婚拟分割6.25%公司股份，股权市值接近90亿元，争议再度发酵， 董秘在朋友圈发飙……
01
三六零公告回应“离婚式减持”
4月4日晚间，三六零公告称，控制人、董事长周鸿祎与胡欢经友好协商，已办理解除婚姻关系手续，根据周鸿祎与胡欢签订的《离婚协议书》，周鸿祎拟将其直接持有的公司4.47亿股股份分割至胡欢名下，约占三六零总股本的6.25%，这部分股权市值近90亿元。
在此消息影响下，今天早盘三六零股价大幅低开，开盘跌4.38%，盘中最低跌至18.5元，跌幅近8%。截至上午收盘，该股报19.29元，下跌3.93%。值得注意的是，该股成交额高达110.01亿元，是贵州茅台今天上午成交额的超4倍，后者成交额26.76亿元。
三六零这次股份分割的背景不一般。在ChatGPT概念热炒下，三六零股价从2月以来快速飙升，4日股价再度创出两年新高，已经相当于底部区域最低价格的三倍。因此，本轮分手带来股权分割的背后，是否会牵出两人或者其中之一的减持，最受市场关注。
在回应周鸿祎被质疑“离婚式减持”后，又有量化私募大佬喊话，称估计三六零很快要定增了，“估计很快就要开始定增啦，比例大概是总股本的25%以上；定增落地起码半年以上，半年以后就稀释到5%以下，完美。”
对于此，今日盘中，三六零集团发布公告称，近日有媒体报道称公司有关股东可能减持，为避免对投资者产生误导，公司特发公告说明，周鸿祎承诺12个月内不减持公司股份，胡欢承诺6个月内不减持且未来12个月还是大股东，公司没有定增计划。
除了三六零，其他ChatGPT概念股也在回调 ，万兴科技、鸿博股份、金山办公、当虹科技、海天瑞声等集体下挫。
继知名做空基金Kerrisdale Capital针对美股C3.ai发布了一份空头报告后，A股市场中也出现了“提示风险”的研究报告。
4月2日，有分析师在一份研报中指出，相对成交热度看，AIGC胜率不高，半年内预计无超额收益。
“AIGC和人工智能指数均创历史新高；行业成交热度看，计算机、传媒、通信均接近历史峰值，其中计算机、通信均处2010年以来98%分位，传媒处100%分位。历史上主题行情中，相对成交热度短期触顶后，相关板块通常需要时间消化估值，半年内可能无超额收益，典型如22/4-6新能源，21/10-22/1元宇宙，20/7-21/2茅指数。”
另外，对比历史大的主题行情第一阶段，AIGC赔率不高，接近拔估值尾声。
“历史上大的主题行情，通常经历拔估值-回调-冲高三个阶段。假设当前的人工智能行情能演绎成类似国产替代、双碳的大主题行情，我们认为当前仍处拔估值第一阶段。参照历史上大的主题行情，我们认为目前AIGC指数后续或存在0-15%的上涨空间，最大回撤点位对应当前指数跌幅可能在8-30%左右。后续AIGC能否演绎成大的主题行情，仍需观测基本面兑现情况。”
02
半导体涨疯了
科创50涨超1.5%
半导体板块表现火热，板块内多只个股涨停。中芯国际一度大涨8%，股价创出2021年8月以来新高，源杰科技、恒玄科技等多股20%涨停，唯捷创芯、中科蓝讯等逾10股涨停或涨超10%。
在半导体的带动下，科创板突飞猛进，科创50指数盘中一度放量上涨逾3%，收涨1.58%。
半导体的涨势如虹今日登上微博热搜，不少网友惊呼，太久没见过这种涨法了。更有网友表示：“早知道今年追半导体早赢麻了”。
芯片股近期持续活跃，综合市场观点，主要有几大支撑因素：
一方面，AI商用大量增加对算力的需求，将传导至半导体领域。根据IDC预测数据，我国2026年智能算力需求将达1271EFlops，是2026年的4.7倍，半导体行业将迎来新的增量需求，且确定性强。
另一方面，市场预期芯片行业今年一季度仍然呈现终端逐步去库存及需求弱复苏的状态，板块公司业绩表现仍相对较弱。二季度开始，终端逐步开启拉货，有望带动相关公司业绩逐季度改善。股价反应往往领先于基本面。
最后，从产业周期的角度来看，当前全球半导体销售仍处于下行周期，2023年1月中国半导体市场销售额为117亿美元，同比下降32%。从上一轮中国半导体销售数据来看，下行周期时间约为1.5~2年。考虑到本轮下行周期从2021年底开始，机构指出，全球半导体设备市场预计在2024年恢复较好增长。
03
智能音箱龙头火了！
AI下一个风口将至？
智能家居板块大幅上涨。其中奋达科技一字涨停，涨停板封单超过80万手，近2个交易日已经连续涨停。涨幅靠前的还有全志科技、胜宏科技、晶晨股份、国科微、佳禾智能等。
消息面上，4月4日，阿里版ChatGPT语音助手已经在网上现身，天猫精灵团队通过音箱端接入阿里大模型，展示出一定的多轮对话及AIGC（利用人工智能技术来生成内容）能力。
有券商表示，未来，在生成式AI模型加持下，智能音箱能够给出更加丰富、更加准确的反馈，提升消费者的体验。
04
黄金股狂飙，什么信号
在近两日美股大跌的背景下，市场对美国经济衰退担忧加剧，预期美联储货币政策将转向宽松，进而带动金价大幅反弹。国际黄金价格再度突破2000美元/盎司，最高达2049.2美元/盎司，为1年多来新高，而2020年创造的历史最高点也仅2089.2美元/盎司。
山东黄金高开高走逼近涨停，股价创2年半来新高，四川黄金、中金黄金、紫金矿业等均大幅上攻。
港股黄金板块亦大幅上扬，中国黄金国际盘中飙升逾16%，创11年半来新高，半日成交超前一交易日逾1倍；灵宝黄金亦大涨超13%，创2年来新高，中国白银集团、山东黄金、招金矿业等纷纷大涨。
近日，美国供应管理协会(ISM)公布的3月各项经济指数均超预期下降，其中制造业采购经理人指数为46.3，低于2月的47.7，创2020年5月以来新低；就业指数创2020年7月以来新低；新订单指数也深陷萎缩。
展望后市，有券商认为，美联储加息周期将结束，对黄金价格的压制大幅减弱。同时，从中长期维度来看，各国央行购金力度大幅提升，成为黄金最强劲的需求增长点。
来源：雪球
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