反包！行情启动了？——道达投资手记

原标题：反包！行情启动了？——道达投资手记

昨天收盘后到今天凌晨，突然传来两个利好消息。

一个是平台企业座谈会。“平台经济在时代发展大潮中应运而生，为扩大需求提供了新空间，为创新发展提供了新引擎，为就业创业提供了新渠道，为公共服务提供了新支撑，在发展全局中的地位和作用日益突显”。这个定调很高。

今天，平台企业这个股民眼中的“牛夫人”又成了小甜甜，相关公司的股价大幅上涨。

另一个是美国通胀好于预期。美国6月CPI同比上升3%，而预期为3.1%，低于前值4.0%。美联储7月加息的预期也有所缓和。隔夜美股强劲表现，A50应声而起，离岸人民币汇率大涨，纳斯达克指数再创年内新高。另外，全球AI龙头英伟达的股价也再次逼近历史高点，给A股的AI方向带来情绪上的修复。

此外，恒生科技指数大幅反弹，带动了恒生指数反弹。不过，以此断言恒生指数就此开启上涨趋势了吗？暂时可能看不到。恒生指数经过去年年底的一波上涨之后，今年以来一直都是比较弱势的表现，最近震荡的方向并不清晰，难说有大的方向性机会。

但不管怎么说，这些利好消息确实刺激了今天A股情绪的好转，三大指数高开高走，全部收出中阳线，反包了昨天的阴线。有朋友对早盘高开可能比较担心，这里可以分享一个看盘细节，一般清空下，弱势之后，次日开盘15分钟左右，市场如果能有3000家以上个股上涨，大概率就确认了全天行情的强势。

那么，今天大盘的反包中阳，是否意味着行情要启动了呢？

从短期来说，今天的中阳线突破了近期几个高点连成的下降趋势线，短期调整趋势上确实已经出现扭转迹象，不排除有可能成为一波行情的启点，但由于目前整体量能水平的限制，出现连续堆量拉升的概率不大，而很有可能是震荡上行的模式。

不过，从中期来说，达哥的要求是大盘能够突破3276点，才意味着弱势走势的破局成功，才符合提升仓位的条件。所以，目前大盘的格局是短期趋势向上，但短中期格局未变，咱们就管好手头的仓位，不超过五成即可，也大可不必因为市场有中阳线了，就后悔自己仓位不够，这种患得患失的心态不利于炒股。

从今天盘面的情况来看，比较符合昨天的预判，高位热点题材的大跌，反而有利于市场进一步走好，而且这种地量之后的放量也有利于市场走好。高位资金流出后，自然会选择低位板块机会，于是这批撤出来的资金今天就抄底了低位蓝筹，叠加今天人民币汇率大幅升值下的外资爆买助力，所以今天只稍微放了一点量，大盘就收出了中阳线。

但想要走出连续拉升的模式，概率也比较小，尽量别追。周K线方面，上证指数今天上涨后，已经运行到10周均线附近，该均线目前仍然是下行的，需要有个震荡消化动作。再加上今天高开有个分时缺口，且今天阳线实体较大，涨幅有些过猛，短线会有获利回吐的消化需求。

明天市场大概率市场会出现分化，不太可能是普涨，小阴小阳的概率较大。一方面由于大盘指数今天上量，暂时也不至于马上大跌，另一方面有些权重还没出力，这意味着还有稳住的空间。

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有一点尤其需要小心，如果指数这样的上涨再被打回原形，那可就要非常谨慎了。因为这样的震荡，无论是在时间上还是在空间上，都符合要变盘的节奏，走弱的潜在风险提前防范一手。

和指数共振的方向，早盘一度是贵金属，经过资金优胜劣汰之后，最终选择了存储芯片，这是半导体领域的最强细分，可以高看一眼。存储芯片和AI算力需求增长有关，未来有很强的业绩预期。

在2023 MWC上海世界移动通信大会期间的华为产品解决方案创新实践发布会上，华为数据存储产品线总裁周跃峰透露，7月份将向全球发布面向大模型的新款存储产品。按时间推算，华为也快要发布存储产品了。

先从半导体及其元件来说，达哥已经提示过几次了，这种震荡从短期来说无疑是上涨结构，后续大概率还有表现，但鉴于经常出现比较“渣男”的表现，在对待这个方向的时候，尽量以短线对待。而存储芯片则给人一种主升的感觉，目前没有问题，爆量大阳线，难免会有分化，注意节奏即可。

同样被股民称为“渣男”的还有证券板块，今天对市场的贡献也不小。这让人想到了最近一部比较火的电影，类似的道理可以用在证券板块身上。过去很长时间，券商股给股民的感受都是负反馈，一旦入局，只要稍微走得慢就被套，你说这次券商股会改变吗？可能比较难。

AIGC、云计算、CPO等这类概念反弹，基本都是一个题材，昨天也提示了短期的止跌机会，但达哥是希望其能先向下探再出现背离，今天则是直接拉升，缩量反弹，不符合抄底的预期，可能还有反复，仍然等待箱体震荡下沿的机会。已经参与的朋友，如果发现情况不对，要及时溜之大吉。

医疗服务低位走强，没有什么特别的消息刺激。经过近两年的下跌后，医疗服务板块近期低位横盘，筑底并没完成。今天的放量中阳线并未改变趋势，同时也并未对近期的箱体震荡进行突破回踩确认，可以跟踪后续表现。

短线情绪方面，万安科技四连板，成功晋升为市场高度板。很明显，市场在博弈资金明天回流无人驾驶，且看明天能否出现正反馈。但现在资金都很卷，很多强势个股都有量化资金的影子，难以形成合力。就汽配来说，短期的调整并未结束。

整体来说，今天上证指数收复了昨天的阴线实体，同时还强势上攻，短期多头再度占据主动，但明天很可能会有震荡分化。操作上，五成仓位不追涨，完全可以从容应对。防守线仍然设在3190点的颈线位附近，只要不破该点，风险就不大。

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封面图片来源：每经记者 刘韵 摄

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