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国家金融与发展实验室:2023Q3股票市场报告(附全文下载)

作者:毕亚蓉发布时间:2023-11-27

原标题:国家金融与发展实验室:2023Q3股票市场报告(附全文下载)

深度研究报告:《国家金融与发展实验室:2023Q3股票市场报告》。

(报告出品方:国家金融与发展实验室

报告共计:13页

报告下载方式:公众号【TOP行业报告】

行业表现:人工智能热点消退,金融地产担纲,“壳价值”升温

2023年上半年的热点主要集中在“人工智能”,从行业看,通信和传媒两个细分行业表现优异,它们均受益于人工智能行业的技术突破。第一季度的报告里上涨幅度最大的20只几乎全部是“人工智能”概念股。但人工智能热点在第三季度没有持续,通信和传媒两大行业股票在第三季度均出现较大幅度的回调。引发人工智能热点消退的主要原因并非技术方面出现问题,真正冲击投资信心的是人工智能板块的两家龙头公司大股东出现了“离婚式减持”行为。非银金融、银行和房地产在第三季度表现较强,缘于宏观经济政策的变化。以中信证券为例,该公司在7月24日之前一直在20元左右小幅波动,8月10日该收盘价为25元,两周时间内上涨幅度超过20%。但从分组统计看,不同市值的股票波动出现了明显差异:市值为50亿元(以7月初为基期)以下的公司有2249只,占全部A股股票的近50%,这些小市值的股票总体跌幅小于指数下跌幅度。其中,市值在30亿元以下的上市公司股票有1074只,它们在第三季度的平均市值是上涨的。

内资与外资交易行为出现异动

2023年第三季度融资交易余额增加数量较大,尤其是9月,在主要股指均处于下跌的状态下,融资余额却增加了近500亿元。在国内投资者加杠杆的同时,“北向资金”在第三季度出现较大规模的净卖出。内资与外资的“异动”对市场产生了一定影响,从短期看,外资的流出对市场的影响更大些。投资者逆势加杠杆现象值得关注。投资者的融资行为一般与股价呈同向波动特征,即股价上涨则融资数量增加,股价下跌则融资数量减少。例如,2023年2月和3月,指数出现了明显回升,融资数量分别增加430亿元和249亿元人民币;8月股指下跌,融资数量减少了89亿元人民币。然而,2023年9月主要股指均处于下跌状态,融资余额却增加了492亿元人民币,这是典型的逆势加杠杆行为。

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