AIGC满血复活！去年底还重仓新能源的基金，如今已投入人工智能的怀抱

投基Z世代，Z哥最实在。

昨天还跌得惨兮兮的AIGC板块，今天又满血复活了。今天，中文在线、果麦文化再迎20CM涨停板，昆仑万维、浪潮信息、蓝色光标等强劲反弹。而佰维存储大涨15%，今年累计涨幅已经高达490%。

看来昨天的下跌，或许给一些前期踏空的机构，再次创造了布局的机会。短暂的调整，只是暂时的休息，真正的牛股还会创新高。

对于AIGC板块，今天消息面出现重磅政策。为促进生成式人工智能技术健康发展和规范应用，根据《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，国家互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。

上述“管理办法”强调，利用生成式人工智能生成的内容应当真实准确，采取措施防止生成虚假信息。

实际上，不仅仅是我国着手准备加大对人工智能生成内容的监管力度，美国也将就ChatGPT等AI工具的监管措施公开征求意见。

对此，财通证券指出，以ChatGPT为代表的生成类大语言模型将衍生出大量新型安全隐患，面对技术迭代衍生出的新型攻击手段，以及数据要素加速流通下的全新应用场景，企业的网络安全防护也将迎来范式转移。欧美相继出台了AI监管相关的法案，通过诸如安全通用大模型、联邦学习等技术手段实现用户隐私和数据安全的保护也在被企业积极探索和采纳。

财通证券建议关注算力、算法、安全、GPT产业链等相关公司。

此外，广发证券指出，AIGC催生网安新需求，建议关注美亚柏科、绿盟科技、启明星辰、安恒信息和奇安信等。

今天，美亚柏科大涨18%，强势阳包阴。

接下来，Z哥想讲一下近期机构调仓的动向。

前几日，每当AI板块出现调整，大家总会猜测，一旦机构撤离AI，会流向哪些新的地方？是中字头，还是芯片半导体？甚至开始猜测，会不会流入持续调整的新能源赛道。

然而，真实的情况是，一些前期布局新能源赛道的公募基金，已经在撤离新能源，转而投向人工智能了。

对于公募这一调仓动向，Z哥觉得已经不是猜测了，而是基本得到实锤。

大家都知道，昨天人工智能板块全线大跌，人工智能ETF昨日跌幅近5%，游戏ETF昨日跌幅更是超过7%。

而昨天，基金净值单日跌幅最高的，达到了7.42%，这只产品就是海富通股票混合，规模达到22.72亿，基金经理为吕越超。如果不看重仓股，大家一定会想到，该产品重仓了人工智能。

但是，再看海富通股票混合的前十大重仓股，如果按照基金公布的年报来看，截至去年年底，该产品重仓新能源赛道，比如鹏辉能源、派能科技、昱能科技、德业股份等。

很显然，昨天的行情，新能源都在涨，海富通股票混合的净值应该上涨才对，但却跟着人工智能板块下跌，而且是昨天净值跌幅最大的一家。

另外，海富通股票混合近一个月的表现也比较好，涨了13%，这显然不是一个新能源赛道产品的业绩表现。

那么是否可以说只有一种可能，海富通股票混合已经从新能源撤离，转投并且“满仓”了人工智能？

其实，不仅仅是海富通人工智能，吕越超管理的其他几只产品，也都是这种情况。

比如海富通科技创新，昨天净值下跌6.96%，海富通成长甄选，昨天净值下跌6.93%。而这两只产品，去年底的重仓股和海富通股票混合都差不多，都是布局新能源赛道的。

类似的，还有中金成长精选，去年底的重仓股也都是新能源赛道，但最近一个月，该产品净值涨了20%。

上述产品基金经理许忠海管理的另一只产品中金科创主题灵活配置，近一个月涨幅15%，而且去年底的重仓股依然是新能源。很有可能，该产品也已经投入到了人工智能的怀抱。

类似的情况，可能不仅仅上述两位基金经理，但由于现在公募基金的一季报尚未大量披露。等到季报披露的时候，机构到底如何调仓，将会一目了然。

投资有风险，独立判断很重要

本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。

封面图片来源：每日经济新闻 刘国梅 摄（资料图）

每经记者 曾子建    每经编辑 叶峰