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券商二季度积极调仓 聚焦电子医药生物

作者:商业观察杂志社发布时间:2023-08-15

原标题:券商二季度积极调仓 聚焦电子医药生物

上市公司2023年半年报陆续发布,券商二季度调仓情况随之出炉。截至8月14日发稿时,Wind数据显示,已披露半年报的上市公司中,75家公司的前十大流通股东中出现了券商身影。其中,券商新进39只个股,增持16只个股。这些新进、增持的个股主要集中在电子、医药生物、机械设备等板块。

追捧绩优股

上市公司2023年半年报进入密集披露期,券商的最新持仓情况得以显现。具体来看,截至二季度末,券商新进持有39家公司股票。其中,国海证券、中原传媒、东方精工3家公司获券商新进,持有的股票数量均超过1000万股;此外,二季度券商对誉衡药业和华友钴业等16家公司进行了增持,其中誉衡药业和华友钴业获增持数量分别为1.5亿股和776.6万股。

上述被券商持有的75家公司二季度业绩表现普遍较好,有45家公司实现净利润同比增长,占比逾六成。其中,宝莱特二季度净利润同比大增741.41%;此外,翔港科技、通源石油、丽江股份、银禧科技等7家公司二季度净利润同比增幅超200%。从市场表现来看,券商重仓股二季度涨幅超过10%的个股有16只,其中南方精工涨幅最大,二季度上涨62.44%。

电子医药生物等板块获青睐

从申万一级行业来看,电子、医药生物、机械设备及电力设备等行业受到券商青睐。电子行业中,10只个股获券商机构持仓,其中灿瑞科技、帝奥微、汇成股份、钜泉科技等8只个股均为半导体标的。医药生物行业有7只个股获券商青睐,其中宝莱特、华大智造、中科美菱为医疗器械个股。电力设备和机械设备行业均有6只个股获券商持仓。

尽管最近一段时间电子及机械设备板块持续回调,但随着人工智能(AI)等科技方向加速迭代,券商持续看好机械设备、电子等板块。天风证券机械/军工首席分析师李鲁靖表示,“硬件+算法+算力”全面推进,完全自动驾驶(FSD)持续迭代进化。“FSD算法主要依赖于神经网络和计算机视觉技术,均会对机器人的感知、决策和控制技术迭代起到重要作用,自动驾驶与人形机器人业务有望产生强协同效应。”FSD与人形机器人底层模块打通,感知、决策、控制三个维度助力商业化加速。

券商继续看好电子板块的逻辑在于,AI大模型等产业升级离不开算力的底层支持,使得GPU等大算力芯片性能持续提升,带来产业链各环节增量。集邦咨询预计2023年AI服务器出货量约120万台,同比增长38.4%,占整体服务器出货量的比例约为9%;而AI芯片2023年出货量将同比增长46%。“GPU作为数据并行处理的核心,是AI服务器的核心增量。”德邦证券电子首席分析师陈海进表示。

生物医药板块近日反弹,中泰证券医药行业分析师祝嘉琦表示,当前的医药生物板块处于多重底部,当下最为核心的逻辑仍旧是底部、业绩和边际催化。祝嘉琦建议,关注中药OTC、消费医疗、连锁药店等方向;有望迎来底部拐点的中上游产业链,如CRO/CDMO、特色原料药、低值耗材等细分领域也值得看好;同时可布局具备业绩想象空间的部分新赛道,如多肽产业链等。


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