白酒3连涨，ChatGPT发飙！指数继续上攻，还有哪些板块机会？

原标题：白酒3连涨，ChatGPT发飙！指数继续上攻，还有哪些板块机会？

【盘面分析】

1月份的金融数据显示，无论是4.9万亿的人民币信贷和5.98万亿的新增社融，都超过了市场之前的预期准备。美股出现横盘震荡的走势，A股市场主要是以北向资金为“标杆”，随着北向资金净流入放缓，市场进入到高位横盘的走势中，个股振幅开始加大，外围市场稍微有风吹草动都会改变行情的涨跌，没有明确的上攻迹象，还是要关注主力资金如何演绎。

骑牛看熊发现白酒股震荡拉升，板块出现3连涨，出现明显的回暖迹象，周一整个白酒板块都是全面翻红的态势。正所谓春江水暖鸭先知，社交型消费是经济复苏的引擎，经济现状不好但是产业预期回暖，意味着社交活动要提前开始，来抢夺发展先机。这一“水暖”现象，在今年微观中我们有较强的感知，不少行业已经摩拳擦掌，产业的预期明显抬升。相伴随的社交性消费也必然抬升，这是白酒消费的重要驱动因素。由于去年部分场景的缺失，比如宴席和招商，一次性回补会使得场景型的消费获得比真实景气度更高的表观增长。长短线资金共振驱动估值修复，伴随稳增长政策落地，就业、收入逐步改善有望带动预期改善，消费动能有望由弱走强，形成飞轮效应。

三大指数开盘涨跌不一，创业板指率先涨逾1%，两市个股涨多跌少，题材板块方面日用化工、酿酒、新能源等概念表现较强，煤炭、保险、银行等板块表现较差。食品饮料持续回暖，新乳业拉升冲板，日辰股份、熊猫乳品等涨幅纷纷靠前，今年消费复苏的方向较为确定，经济回暖的过程中消费有望成为拉动经济的中坚力量，扩内需战略下，消费政策也有望持续发力。白酒股震荡拉升，威龙股份涨停，老白干酒涨超6%冲板，永顺泰、泸州老窖等纷纷涨逾5%，整个白酒板块都是全面翻红的走势，大消费板块开盘后有明显动作，带动了蓝筹股有所表现，指数出现一定的反弹情绪。

ChatGPT概念股再度拉升，鸿博股份5连板，天娱数科反包涨停，大胜达一度触板，昆仑万维、光云科技等纷纷跟涨，汉王科技调整后，又有新的连板股出现，带动了行情有所拉升，这样的板块赚钱效应回升，不过部分个股仍然存在一定的分化走势。储能板块走势活跃，盛弘股份涨超13%，股价创出历史新高，南都电源、英维克等纷纷跟涨，新能源板块延续上涨的强势行情，带动盘面明显有所改变，部分个股出现修复拉升的反弹走势。半导体板块快速拉升，算力芯片方向领涨，寒武纪涨超15%，龙芯中科、景嘉微等纷纷走强，牛哥近期一直在说ChatGPT概念有所表现，科技股就会有明显拉升的走势，这次经济会议势必会再度提到国产替代化进程的相关事宜。

固态电池板块异动，海顺新材涨近20%，鹏辉能源、多氟多等纷纷跟涨，据日经亚洲报道，日产发布了一款全新的纯电动汽车概念车，该车设想搭载可实现小型化的新一代全固态电池，实车为全球首创。工业母机概念股震荡走强，欧科亿涨超11%，国盛智科、纽威数控等纷纷涨超5%，宇环数控、思进智能等纷纷跟涨，国资委印发《关于做好2023年中央企业投资管理 进一步扩大有效投资有关事项的通知》中表示要推动集成电路和工业母机产业快速发展。长寿药概念股异动拉升，金达威拉升封板，兄弟科技、尔康制药等纷纷跟涨，在卫健委最新的食品添加剂受理名单中，出现了被坊间称为“长寿酶”的β-烟酰胺的身影。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一低开高走，在金融股和权重股的带动下，出现了指数高位震荡的走势。其实仔细看白酒板块3连涨，对于指数的助攻是功不可没，现在就看能否重回3300点之上，否则这个位置要小心再度回落。北向资金小幅度净流入，接下来注意大盘能否在3280点之上稳住。

创业板指数周一小幅度高开后拉升，盘中一度涨逾1%，始终未能强势突破10日线，受到压制反弹力度有限。大消费和新能源板块表现突出，科技板块中只有ChatGPT有所表现，AIGC、软件等板块调整明显，本周要注意赚钱效应是否会有所变化。接下来注意创业板指数能否在2570点之上稳住。

【淘金计划】

据艾瑞咨询预测，到2026年，我国人工智能核心产业规模有望达到6,050亿元，20-26年复合增速为25.01%；并由此带动的相关产业规模将超过2万亿元。国内人工智能产业持续发展，市场规模有望继续高增。近年国内AI应用场景不断深化，研究实力也进一步增强。政策方面，国家出台一系列支持行业发展的政策，其中《“十四五”规划》提出要瞄准人工智能等前沿领域，聚焦人工智能关键算法，壮大人工智能产业。随着AI与下游场景加快融合，同时叠加政策对行业支持，国内AI市场规模有望持续高增。

从ChatGPT 的快速流行，骑牛看熊认为具备生成创造能力的AIGC 技术已经成为AI 技术发展的新趋势，ChatGPT 不仅代表人工智能交互类的聊天工具，通过其底层逻辑，我们判断ChatGPT 技术可以应用于多种领域。根据OpenAI 早期发表的研究成果表明，目前AI 训练所需算力呈指数级增长，以GPT-3 模型为例，其存储知识的能力来源于1750 亿参数，训练所需算力高达3640PFLOPS-day，单次训练费用约460 万美元，而ChatGPT 及未来GPT-4 模型训练成本将更高。当前微软Azure 云计算中心为ChatGPT 提供算力支撑，单次训练成本超过千万美元。

题材板块中的工程机械、日用化工、酿酒等概念是资金净流入的主要参与对象，数字水印、鸡肉、富媒体等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现据中国科学院青海盐湖所2月11日消息，为提高盐湖资源利用率，加快世界级盐湖产业基地建设，青海盐湖研究所与海西蒙古族藏族自治州茫崖市人民政府开展合作座谈并签订战略合作协议。

与国外盐湖相比，青海盐湖卤水锂锂含量低、镁锂比高，导致卤水锂的分离难度更大，提锂技术要求更高。然而，由于锂是钾和硼等元素的副产品，得益于早期钾肥大规模开发，当地生产基地、能源供应系统、物流运输等较为齐全，协同效应大幅降低了前期资本开支，且工业副产品可抵销一部分生产成本。

此外青海各主力盐湖的工艺基本定型、股权关系稳定、较多项目正处于扩张阶段。目前，青海盐湖提锂产能已达11.7万t/a。按照青海盐湖产业或企业的相关发展规划，预计至2025年底，青海盐湖提锂产能可达20万～25万t/a。

储能电池有望打开钒的新需求。钒元素相对于锂元素金属性不活泼，更安全。钒液流电池电解液与电堆相分离，不会发生热失控、过热、燃烧和爆炸。此外，我国在钒资源上具有较大话语权，在全球产业链不稳定的情况下仍能保持国内产业稳定。据浙商证券测算，1GW钒电池大约需要使用1万吨五氧化二钒。到2025年，国内钒电池将用2.64万吨五氧化二钒，占我国钒产量的15%左右。随着钒电池装机量不断增大，钒有望转变为能源金属。