盈亚证券咨询 重磅，又出了一个利好
盈亚证券咨询 重磅，又出了一个利好
1.下探回升
今天，市场日内走V，上周回落，下午基本都拉回来了，创业板指相对较强。
板块方面，ChatGPT在上周累积了大量获利盘，今天早盘在周末利好催化下再度冲高时，部分资金选择兑现。但下午受马云回国看望云谷学校时谈到ChatGPT的刺激，下午ChatGPT概念再次飙上来,拓维信息、海天瑞声等纷纷涨停。
AI行情是产业变化驱动，不是业绩驱动。无论是海外还是国内，不管是互联网巨头还是初创公司都在厉兵秣马。所以在当下这个时间点上，人工智能行情是不会轻易结束的，甚至网上还盛传“医药公募一姐”葛兰跨界投资数亿元追高寒武纪。不过本周大概率会出现阶段性承压，注意下节奏。
而AI分歧时，CXO、新能源等赛道等对立面反弹明显，也基本在市场的预期内，但当下AI还是占优，在操作上可以留意“AI+医疗”的补涨机会。
另外，芯片半导体分化，光刻胶走强但其他细分方向有所调整，不过这个方向正常调整后面还有反复行情。
整体来看，数字经济、AI的主线地位不改，在操作上：尽量在充分分歧、调整时去介入，而非高潮的时候。
2.华为云盘古大模型
今天，华为产业链强势走高，软通动力、常山北明、川大智胜等纷纷涨停。因为又出了一个利好：盘古系列NLP、CV、科学计算大模型目前状态为即将上线。
据说盘古系列可以实现针对小分子药物全流程的人工智能辅助药物设计。这让大家看到医药和人工智能对接，今天医药股走高也有这个刺激。
今天，我们就来看看华为云盘古大模型：华为云盘古大模型旨在建立一套通用、易用的人工智能开发工作流。通过与行业知识结合，盘古大模型能快速实现不同场景的适配，加速AI行业应用。
2021年华为基于异腾A1与鹏城实验室联合发布鹏程盘古大模型，是业界首个千亿级生成和理解中文NLP大模型，性能全球领先，2021年在CLUE榜单中排行榜及分类、阅读理解单项均排名第一。
也就是说，就是盘古NLP大模型可以实现一个AI大模型在众多场景通用、泛化和规模化复制，减少对数据标注依赖，让AI开发由作坊式转变为工业化开发新模式。随着盘古系列AI大模型的上线，相关公司有望受益。
基于以上逻辑，我整理了一份“华为云盘古大模型概念股”，供大家参考。
3.值得注意的
（1）光刻胶
今天，光刻胶概念继续走强，晶瑞电材、格林达涨停。消息上：晶瑞电材参股子公司湖北晶瑞获得国家大基金二期1.6亿增资。
这是大基金换帅后首个投资项目，同时也验证我们之前的观点：在大基金一期减持退出的同时，大基金二期也在重启新一轮投资。
国家大基金是我国半导体产业重要融资渠道之一。大基金一期在2014年成立，投资项目主要是芯片制造和设计（制造占70%、设计占近20%），投资年限为15年，目前已处于基金退出期。
大基金二期成立于2019年，2022年一度暂停，今年1月长江存储获得新一轮增资、3月10日大基金二期重新换帅后宣告大基金二期投资正式重启。
从已投入的企业和项目来看，大基金二期会继续向设备和材料倾斜，提升设备和材料的投资比重。比如二期将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局企业保持高强度持续支持，同时加快开展光刻机等核心设备投资布局，从而保障国内芯片产业链全国产化的突破与替代。
另外，美国贸易代表将在3月28-31日前往韩国讨论《通胀削减法案》和《芯片法案》，这两个法案主要是限制获得美国补贴的半导体企业在华投资。
结合大基金二期陆续建仓以及美国动作不断，接下来半导体的国产替代关注度将会提升。不过由于芯片半导体板块当下无法走成主线行情，因此依旧是短线波段行情，注意好操作节奏。
在此背景下，最近提醒大家关注的“光刻胶概念股”、“半导体设备概念股”、“28nm半导体产线非美化替代受益股”、“先进封装Chiplet概念股”，还有波段机会。
（2）工业互联网
上周提醒大家关注的智能制造产业链今天表现不错，其中工业互联网的表现最佳，剑桥科技、四川长虹等股纷纷涨停。
工业互联网是将新一代信息通信技术与工业经济深度融合的生态，通过对人、机、物、系统等的全面连接，构建起覆盖全产业链的制造和服务体系。
目前，我国虽然拥有全球最完整的工业制造体系，但是劳动力人均产值不到美国的10%。同时，随着人口红利逐渐褪去，从长远来讲，建设工业互联网带动国内制造业全面智能化、数据化、信息化升级，是打破生产率瓶颈的重要途径。
为此，国家陆续出台对工业互联网发展的支持政策，工业互联网产业生态持续繁荣，下游应用终端市场需求旺盛。据赛迪顾问数据，2023年我国工业互联网市场规模将超过9000亿元，市场空间巨大。
基于以上逻辑，上周四提醒大家关注的“工业互联网概念股”，还有参考意义。