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盈亚证券咨询 突发转折,下午A股大反攻!到底发生了什么?

作者:盈亚证券咨询发布时间:2023-03-23

原标题:盈亚证券咨询 突发转折,下午A股大反攻!到底发生了什么?

1.反弹

据彭博报道称,美国官员正在研究如何将联邦存款保险公司(FDIC)的保险范围暂时扩大到所有存款,以防范潜在的金融危机。要是这个消息属实,将在极大程度上控制危机进一步演绎。

受这个利好驱动,今天A股在下午迎来了大反攻,各大指数军收涨,创业板指涨近2%。市场情绪有所回暖,超8成股上涨,涨停43跌停10。

板块方面,今天军工受消息刺激走强,之前也讲过央企往“国家安全力量”炒作的可能,所以今天军工的炒作核心其实还是央企。后面“国家安全力量”炒完之后,可以往数字化转型等方向去关注,同时一带一路大概率还有反抽出货阶段。

人工智能应用方向再度走强,不过主要集中在电商上,由于应用上比较广,在比价效应下很容易形成轮动,接下来还可以往其他应用方向去关注,比如办公昨天调整完今天已经止跌。

另外半导体、芯片方向今天有所调整,昨天张江高科加速今天没给溢价,后面关注一些核心股大跌带来的低吸博弈机会。

今天最猛的交易就是超跌反弹,以贵州茅台为首的消费权重;以药明康德为首的医药权重;以宁德时代为首的新能源权重均出现反弹。这些权重板块能在这里稳住挺好的,起码还有台子可以玩,但能走多高就不好说。

整体来看,今天其实就是超跌反弹,10连跌的创业板,在新能源锂电、医药的大涨下,也终于止跌反弹了。

2.游戏

今天,ChatGPT继续走高,电商、游戏板块涨幅居前,天娱数科、姚记科技、若羽臣、凯淳股份等股纷纷涨停。

今天主要来讲讲游戏行业驱动:3月20日,国家新闻出版署发布2023年进口网络游戏审批信息,共27款游戏获批;昨晚微软发布GDC(游戏开发者大会)2023全球点播页面,此外,微软还将于3月31日举办GDC2023中国行。

游戏,既有天然的文化娱乐属性,也和科技技术密不可分,并基于这两种属性,游戏和人工智能的发展相结合是必然选择。

生成式AI(AIGC)可以帮助生成文字与图片,节省动画和人物的生成时间,在真实项目中采用AI画图节省了80%美术成本。

当下以ChatGPT为代表的AI工具有着在文字、语音、图像等方面的探索和广泛的应用,有望帮助打造真正的开放世界游戏,实现沉浸式游戏。并且,AI机器人的应用早已开始,2018年以来,谷歌、OpenAk腾讯等公司推出的游戏Al,不仅提局了游戏体验感,还连续击败了大量选手和玩家。

未来,随着AIGC与游戏开启深度融合,将带来大幅度降本增效及变现能力的提升,对板块估值形成重要催化。

在此背景下,游戏板块后面还有反复行情,并且这个方向还未有高潮迹象,留意下。

另外,ChatGPT的应用端,除游戏、电商板块外,像搜索引擎、办公软件、汽车、媒体、AI绘画设计、AI广告营销、智能工作助理等应用率先落地的行业将具备较强商业化机会。

3.值得注意的

(1)军工

今天,军工产业链板块涨幅居前,中船系、航空发动机等方向纷纷大涨,航发科技、中船应急、石航空涨停。消息上:昨天国资委党委召开扩大会议,会上表示以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大,指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设,助力实现国家战略能力最大化。

一般来说军工延续性取决于驱动事件的大小,这次驱动来自国姿委做大做强的消息,我认为板块持续性方面可能会差点意思,如果是冲突或者局势紧张,那就两码事。而且军工作为国企中字头的补涨,流动性方面自然是不如数字经济的。

(2)新能源

今天,新能源赛道再次回暖,最新起来的是动力电池,最近碳酸锂价格狂降,今天已经跌破30W,上游降价对于下游是利好,所以下游电池厂受益很正常。

另外,从需求角度看,昨天杭州放宽了汽车牌照,再结合上周五的降准,后续大概率还有顶层经济支持政策出来,汽车大概率是绕不开的一个方向,值得留意。还有,现在已经进入业绩期,新能源这边是有业绩保障的,特别是储能和光伏的一季度业绩比较有保证。

整体来看,汽车零部件和储能的持续性会长一点。

(3)胶原蛋白

最近胶原蛋白比较火,胶原蛋白材料与玻尿酸一样具有保湿功能但同时也具被生物相容性、低抗原活性,所以相比玻尿酸更有市场。

据预测,胶原蛋白市场规模大概在288亿元,预计未来5年复合增长率在34%,2027年有望达到1738亿。其中,胶原蛋白的应用可分为医疗市场、医美市场、护肤品市场、食品饮料市场,市场规模分别如下:

医疗市场约105亿元,预计未来5年增长率30%;医美市场约37亿元,预计未来5年增长率22%;护肤品市场约62亿元,预计未来5年增长率52%;食品饮料市场约84亿元,预计未来5年增长率20%,是一条高增速赛道,留意下低吸机会。


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