沪指缩量跌0.76%，金融、酿酒等板块走低，ChatGPT概念再爆发！这一赛道集体下跌
2月6日，两市股指低开低走，盘中弱势震荡下探，沪指一度跌超1%，创业板指跌超2%；两市成交额再度萎缩，全日成交约8700亿元，北向资金小幅净流出。
截至收盘，沪指跌0.76%报3238.7点，深成指跌1.18%报11912.56点，创业板指跌1.4%报2544.09点，上证50指数跌1.43%，科创50指数跌0.91%；两市合计成交8747亿元，北向资金净卖出5.43亿元。
盘面上看，ChatGPT概念再度爆发，东数西算、大数据、信创、智能电网、充电桩概念等走强；有色、半导体、券商、保险、酿酒、医药、地产、银行等板块走低。
另外今日，中纪委官微突然发布题为《防范意识强、行为隐蔽……查处医疗行业利益输送须“道高一丈”》文章，直接点名医疗行业利益输送。
文章指出，近期，国家市场监管总局通报了5起反不正当竞争专项执法行动典型案例，其中2起是发生在医疗卫生行业的以科研赞助、支付回扣形式进行的商业贿赂事件。通报称，随着对商业贿赂案件查处力度不断加大，一些医药企业采取更为隐蔽、复杂的手段，为其贿赂行为披上“合法外衣”。如，有的企业以赞助科研经费、学术会议费等名义，进行不法利益输送；有的在医药购销环节给付医院工作人员回扣；有的通过生产环节虚抬药品价格、流通环节虚假交易等方式套取资金进行贿赂。
文章还指出，随着查处力度不断加大，医疗领域风腐问题不断隐形变异、迭代升级。人前“清廉朴素”，人后扮演“操盘手”，受贿人作案隐蔽化。隐藏身份，幕后操作，行贿人警惕性增强。“定制式”招投标、“规避式”委托采购、“供股式”入股分红、“福利式”研讨培训，利益输送方式隐形变异，为贿赂行为披上“合法外衣”。
文章认为，医疗领域专业性较强，相关违纪违法行为具有一定隐蔽性，问题不易被察觉。但贪腐手段再隐蔽，总会留下痕迹。实施“小切口”突破、“靶向式”查处，相关问题还是有迹可循。
可能是受此影响，再加上外围市场动荡，今天恒生医疗跌幅较大，截止发稿前跌幅超4%。
高层在二十届中央纪委二次全会上强调，反腐败斗争形势依然严峻复杂，遏制增量、清除存量的任务依然艰巨。必须深化标本兼治、系统治理，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。二十届中央纪委二次全会公报提出：“坚决查处新型腐败和隐性腐败”。可以预期，医疗体系的腐败可能还将持续。
对于近日市场走势，有券商指出，节后市场短期波动原因包括：1）春节前市场情绪高涨，第一波上涨实现后，投资者转而更加关注基本面是否能够兑现，市场出现震荡。2）北向资金节前大幅净流入，但对比美国经济复苏初期，我国目前直接促消费措施力度有限，叠加近期上市公司业绩逐步披露兑现，经济修复仍有部分不确定性因素存在，或与外资对我国经济复苏的节奏判断产生预期差，节后也可以看到北向资金流入短暂放缓，增量资金的支持减弱。3）从已披露2022年报业绩预告来看，受去年四季度受疫情冲击拖累，部分企业开工及居民消费都受到较大影响，预计2022年年报业绩仍处底部区间。4）外围市场来看，美国就业数据大超预期引发投资者对美联储加息预期产生分歧，短期引发市场担忧。
该机构认为，虽目前市场短期有一定波动，但中期中国经济企稳增长预期将不断兑现、市场流动性充足支撑、盈利面逐步回暖等对市场形成支撑。同时春节并未带来二次疫情高峰使内资对疫情反复的担忧下降，未来内资或将逐步接棒北向资金。从风格角度看，2022年11月以来，市场春季躁动效应演绎充分，大盘股长势较好。从1月份以来，中小盘股开始逐渐举起，行业也从消费切换到科技，风格切换明显，我们认为短期小盘成长风格或延续占优：一是成长板块，尤其是TMT板块，整体估值处于历史较低位置，安全垫高，反弹动力强。二是从资金流动的视角，消费板块在经历快速上涨后，目前股价有所回落，成长板块仍是资金配置的最优选择。三是主题风格的演绎催化带动成长板块的上行，行业景气度持续提升，如近期ChatGPT的快速突破也使得人工智能产业链备受投资者青睐，未来发展空间广阔。值得注意的是，目前成长板块上涨较快，短期可能面临交易过热或技术位调整的风险，但整体来看，小盘风格占优的趋势仍将延续。四是从投资日历角度来看，2月科技板块胜率较高。
来源：证券时报、雪球
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