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启富投顾-收评:三大指数共振,新一轮行情有望开启!

作者:启富投顾发布时间:2023-06-23

原标题:启富投顾-收评:三大指数共振,新一轮行情有望开启!

一、市场分析

今天指数稳步上升,温和放量,各种茅稳步上升,数字经济算力(CPO)、软件IT设备继续强势,传媒游戏有所分化,随着央行连续释放流通性,指数新的上涨格局形成。【具体高度看下周二长期利率调控】

我们认为当下有望开启新一轮宽松阀门:在当前经济以及汇率环境下,央行的下调利率动作也体现了稳增长的决心,从种种迹象来看,新一轮稳增长政策已在路上,有利于提振市场信心。

对于三大指数,我们维持月初判断:

主板:中上旬筑底、中下旬迎来修复。

科创:连续回踩下趋势线,新一轮行情有望启动。

创业板:1买已经确认,中期拐点有望形成。

二、投资策略

指数:从前期中期筑底向新的震荡上行格局转变。

宏观:通胀逐步缓解,暂缓加息、经济弱实现预期向强实现转变【宽松阀门有望开启】

主线:AIGC时代风口,坚定不移

C端传媒、娱乐、影视、AI应用

B端:算力、芯片、数据、软件等

产业链比喻

上游——算力(CPO)-相当于新能源的锂矿 数据、软件、芯片——正负极材料、电解液等

中游——大模型【科大、360、英伟达等】相当于电池【宁德、亿纬锂能等】

下游——AI+、传媒、游戏相对于整车、汽车服务等

温馨提示:对已科技创新一定不要去乱换股票,做短线,每一次风口来袭都是给予那些坚定投资者时代红利,而今天买芯片算力,明天换游戏,后天买软件IT设备投资者只会竹篮打水一场空。

价值茅修复:随着美国明年降息,各种价值茅迎来历史大机会。

【3-4季度震荡上行趋势、明年预期迎来拉升——一批持续阴跌跌幅超过60%的龙头股,渐次异动或稳定】

价值茅修复不是一天两天都能完成,筑底是一个长期过程,需要时间换空间,当下下跌空间已经堵死,同时修复是一波三折,不必数字经济是脉冲式上涨。

三、市场本质

市场非常简单:

一是AIGC驱动数字经济科技大浪潮——今年战略标配,投资核心。

二是需要耐心等待价值回归,明年降息,股价提前反应1-2季度,各种茅都调整60%,风险完全释放,需要更多耐心,这个适合长期价值投资者下当下作为长期底部配置。

三大指数共振,新一轮行情开启!

编辑整理由启富投资顾问:鲁鹏,执业编号:A1130622110001

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