AI的发展给很多企业带来了新的机遇,买铲子的英伟达股价屡屡飙升,投资OpenAI的微软市值超苹果。
当前,行业还处于行业发展的早期阶段,竞争格局远未成定局,英伟达和OpenAI也不可能吞下所有的需求,垄断行业。
在此背景下,投资者正在挖掘可能受益AI的公司,相关公司的股价出现上涨,AMD可谓是其中最为明显的。
股价表现优于英伟达
上周,AMD、英伟达均创新高,其中,AMD周内暴涨18.88%,英伟达周内上涨8.74%。
上周,巴克莱银行、Susquehanna Financial和 TD Cowen 等公司的分析师上调了AMD的价格目标。
在这三家银行中,巴克莱银行由于看好AI驱动的潜力,给予AMD的目标价从120美元/股上调至为200美元/股,相比上周五174.23美元/股的收盘价,还有近15%的上涨空间。
此外,超过70%的分析师对AMD给予买入评级。
AMD将成为 下一个跻身“七巨头”的公司
对于英伟达和AMD股价表现的差异,Aptus Capital Advisors 的投资组合经理David Wagner表示,投资者看到了芯片的巨大增长潜力,并预计英伟达“不会成为唯一的赢家”。
他表示,在英伟达去年表现出色之后,“投资者正在寻找追赶交易”。
GraniteShares 首席执行官Will Rhind 表示:“如果你相信人工智能,那么你就会相信机会的扩大,不仅仅是一两家公司会抢占这一份额。这只是强化了人工智能还有更大发挥空间的说法。”
硅谷知名投资人Jim Breyer透露,自己正在“大力买入”英伟达和AMD的股票,并预计AMD将成为下一个跻身“科技七巨头”的公司,“我没有低估英伟达的领先地位,但拥有第二个(AI芯片)来源将有助于解决生态系统的困难”。
不过,估值仍是待解决的问题。英伟达的预期市盈率约为28倍,高于半导体股票基准的23倍左右,而AMD的市盈率超过40倍。
MAPsignals的首席投资策略师Alec Young表示:“目前这些股票的估值已经超过了充分估值,尤其是AMD。”
他认为,AMD还需要证明更多,因为盈利尚未公布。接下来,AMD将于1月30日发布业绩,英伟达将于2月底发布业绩。
他表示:“目前对于多头来说这不是一个好的时机。” 如果AMD等芯片制造商的涨势消退,可能会给那些看好AI长期前景的人带来机会。
他还指出:“这些绝对是你在任何弱势时都想买入的股票,但从战术上讲,你可能不想在今天这里的位置追高它们。”