汇正财经丨苹果大会将于6月中召开，关注果链AI机会

苹果于本周公布了WWDC2024全球开发者大会日程安排，预计iOS18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI大模型是核心看点，重点关注苹果AI产业链；大基金三期正式注册成立，带动半导体板块逆市大涨，其中股价相对位置较低的标的表现较为突出，可继续关注低估值和股价相对低位标的。

AI仍是创新主线，持续推荐算力海外链、国产算力、存储及先进封装等相关方向。

“大基金三期”正式成立

5月27日消息，大基金三期已于5月24日注册成立，注册资本为3440亿元人民币。业内人士对第一财经记者表示，如果说国家大基金的前两期主要投资方向集中在设备和材料领域，那么随着数字经济和人工智能的发展，算力芯片和存储芯片将成为产业链上的关键节点。此次大基金三期，除了延续对半导体设备和材料的支持外，更有可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重点投资对象。

今年WWDC2024举办时间为北京时间6月11-15日，其中最为瞩目的主题演讲将在北京时间6月11日凌晨1点举行。按照往年惯例，重心将放在对新版系统的介绍中，预计苹果会在本次主题演讲中发布iOS18、iPadOS18、macOS15、tvOS18、watchOS11和visionOS2，苹果会在主题演讲中首次展示平台上即将推出的“突破性更新” ，据路透社报道与AI功能有关。

香农芯创：香农全资子公司联合创泰收到 AMD 发送的《经销商确认函》，同意联合创泰与AMD 指定经销商进行采购。此前香农已是海力士大陆云服务存储最大代理商，已覆盖国内头部互联网和服务器厂商，此次成为 AMD 产品经销商，AMD 产品也将销售给现有客户。

彤程新材：公司发布公告，全资子公司上海彤程电子材料有限公司于 2024 年 5 月 27 日与江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会签署《“半导体芯片先进抛光垫项目”合作协议》，协议备案投资 3 亿元，项目顺利达产后可实现年产半导体芯片先进抛光垫 25万片、预计满产后年销售约 8 亿元。

投资建议：

（1）苹果AI产业链：立讯精密，鹏鼎控股，水晶光电，歌尔股份，长盈精密，长电科技，领益智造，赛腾股份；

（2）算力海外链：沪电股份、工业富联、香农芯创等；

（3）国产算力：深南电路、寒武纪、海光信息等；

（4）AI+：华勤技术、传音控股、大华股份、恒玄科技等；

存储：重点关注股价相对低位的设计公司，兆易创新、普冉股份、东芯股份和北京君正，同时持续关注存储全线产品涨价情况。

参考资料：6月2日，中泰证券 《电子行业周报》

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