20亿牛散钟格押中牛股！Sora问世，传媒股业绩集体“上楼”！
本刊编辑部 | 刘增禄
甲辰龙年光临之际，A股终于迎来一波像样的反弹，与广大中小投资者一样，此前被市场疯狂“洗礼”的知名投资人，近期已开始逐步斩获收益。而随着当前2023年财报披露大幕的揭开，被投资大佬们新相中且业绩稳健增长的公司，正在纷纷走出强势上行行情。
年报期布局业绩“顶好”股
投资大佬浮盈正在产生
今年年初，公开在朋友圈发声，持股市值连跌7天，但2800点不慌，要和空头打消耗战，用时间磨死空头的20亿身家“超级牛散”钟格，当前的持股市值或正在稳步“回血”。
2023年三季度，钟格以新进姿态重仓的标的只有广钢气体和苏轴股份。 近日，两家公司相继发布业绩快报，广钢气体2023年实现净利润3.19亿元，同比增长35.68%； 苏轴股份实现净利润1.24亿元，同比增长48.34%。
二级市场中，自本轮市场反弹以来，广钢气体上涨13.08%，苏轴股份上涨16.51%，相较同期市场整体走势均更为强劲。 如果拉长周期来看，苏轴股份的表现明显更优，2023年三季度末钟格新进重仓至今，累计涨幅已接近40%，而同期上证指数则小幅回撤了2.02%。 若钟格至今仍继续持有，近2000万浮盈已经产生。
钟格曾公开表示，2015年后，受整个大环境倡导价值投资的影响，其投资策略已开始偏向价值成长，投资组合中80%都是价值成长股，希望赚业绩成长的钱，挖掘从小公司成长为大公司的机会。结合历史财报，苏轴股份2021年6318.44万元的净利润同比小幅下滑了0.99%；2022年8371万元的净利润同比增长了32.49%，近年3年公司业绩呈现了明显的向好态势。
除了已被重仓的公司，近期，A股市场的“投资大鳄”们也在借势积极物色着新投资标的，且关注目光同样围绕在业绩持续增长的公司上。
1月28日，由“顶级牛散”葛卫东领衔的上海混沌投资（集团）有限公司参与了CPO概念股中际旭创的调研活动，同样由“牛散大佬”王孝安担任法人的上海河清投资管理有限公司也现身调研机构名单，对公司光模块需求的景气度、目前所拿订单与去年是否有变化等问题进行了充分了解。
2月29日，中际旭创披露业绩快报称，公司2023年度实现归母净利润21.81亿元，同比增长78.19%，结合之前的财报数据，公司2021年、2022年的归母净利润同比增速分别为1.33%、39.57%，净利润不仅连续3年持续增长，增幅也同样实现了逐季递增。
近日，人工智能概念再度活跃于A股。消息面上，随着重要会议的开幕，2024年政府工作报告发布。报告中将 在数字经济方面开展“人工智能+”行动列为2024年重点工作之一。 云计算在人工智能产业链中扮演着“卖铲子”的角色，是人工智能技术应用发展的基础， 当前四大运营商已纷纷布局建立“云中心”以全面发展人工智能技术。 受此催化，中际旭创股价近日一路震荡上行，并于3月4日、3月5日持续刷新历史高点。而若自葛卫东、王孝安背后投资公司调研以来，中际旭创更是已斩获超40%的涨幅，如果调研后积极布局，则目前也已获益不菲。
已有408家公司
2023年营收、利润双双增长
2月底，A股上市公司完成了一波业绩快报的密集披露，目前，已有1028家公司发布公告。其中466家2023年度盈利且净利润同比增长，648家公司营业收入同比增长，营收和净利润双双增长的公司共计408家。其中，如艾力斯、微导纳米、汉鑫科技、安达维尔、旭杰科技等公司更是营收和净利润均实现了翻倍增长，二级市场上，绩优股们自本轮反弹以来的股价表现，也多数较市场同期平均表现更为抢眼（见表1）。
若进一步拉长时间轴对比，则目前已有216家公司自2021年以来连续3年归母净利润持续增长，其中，三生国健、艾力斯、金钼股份等公司，近3个完整年度净利润更是始终保持着翻倍增长的成绩。
据抗癌治癌概念股三生国健此前发布的业绩快报表示，主要产品益赛普通过加大医院覆盖和相关科室覆盖等多种方式加快市场渗透，带来销量增长；在医院覆盖持续增加、通过不断累积的循证医学证据所带来的医生和患者认同度的提升以及药品可及性改善等多重因素促进下，赛普汀持续快速放量增长；同时公司还取得了与沈阳三生制药有限责任公司合作的抗体肿瘤及眼科管线授权收入部分款项。营业收入及各项费用的合理管控，促使公司全年净利润实现2.96亿元，同比增幅高达500.35%。而2021年、2022年，公司净利润也相继实现了108.3%、172.99%的同比增长。且在此背景下，公司股价自2月6日市场反弹以来，也已累计上涨超30%，远远跑赢了市场均值。
同为抗癌治癌领域的艾力斯，报告期内受益于公司核心产品甲磺酸伏美替尼片产品销量的大幅增长，创造净利润6.45亿元，同比也实现了394.07%的增长。 而结合历史财报来看，公司2021年、2022年的净利润同比增速也分别高达105.89%和614.22%。 观察公司近期的股价表现，本轮反弹以来，公司也已斩获近30%的上涨。
东海证券研报指出，当前医药生物行业整体估值处于历史低位，投资价值显著。国家医保局近期发布了关于新上市化学药品首发价格形成机制的征求意见稿，新药定价迎来市场化新模式，创新药械有望受益。 减重药、新细胞疗法、脑机接口等热点主题利好不断的背景下，随着市场做多情绪的逐渐回暖，可以持续关注高景气细分赛道的投资机会，如创新药械、连锁药店、品牌中药、医疗服务、二类疫苗、血制品等板块。
Sora问世
传媒股股价、业绩集体“上楼”
虽然多只医药企业近年来净利润持续大幅增长，但根据当前141只披露业绩快报的医药股统计，2023年，行业整体业绩却并未实现增长，反而是出现了约74.28%的下滑。子行业中只有中药和生物制品板块的整体利润实现了同比增长。
而与之相对立的，2023年，传媒、建筑材料、商贸零售、纺织服装等大类行业的净利润则均实现了较快的增长（见表2）。
目前公布的业绩快报显示，传媒类公司的业绩表现最佳，7家提前发布业绩快报的公司净利润悉数盈利且增长，增速最快的游戏公司冰川网络报告期内实现净利润2.98亿元，同比大幅增长131.04%；视频传媒公司芒果超媒也表现不俗，同期35.59亿元的净利润同比大幅增长90.9%，教育出版公司中南传媒、游戏公司神州泰岳的净利润也相继实现了两位数的增长。而二级市场中，传媒板块也同样走出了不俗的表现，本轮反弹以来板块累计上涨超30%，仅以微弱的差距屈居计算机、电子板块之后。
近日，游戏工委联合伽马数据发布《2024年1月中国游戏产业月度报告》数据显示，2024年1月中国游戏市场实际销售收入为243.46亿元，同比增长1.22%。 同时2月发布版号共111款，已连续三个月版号审批数过百。 万联证券认为，国产游戏版号数量稳步回升，持续维持高位，游戏行业稳定性得到增强，行业公司产品储备持续释放，头部及中小型公司纷纷开始发力，行业关注重点游戏纷纷过审，游戏板块估值有望持续修复。
随着OpenAI发布Sora视频生成模型，内容生产增能提效； 央视首部文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》播出，推出央视听媒体大模型； 由超过50位艺术家共同制作完成“完全由AI制作的开创性长篇电影”-《终结者2》翻拍作品《我们的终结者2重制版（Our T2 Remake）》在洛杉矶Landmark Nuart Theater首映等一系列事件推动，国内外视频生成模式发展下，IP及影视产业链的投资机会也值得重点关注。
（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）