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幽兰行天下:3月25日淘金早参

作者:水晶球财经网发布时间:2024-03-26

原标题:幽兰行天下:3月25日淘金早参

一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡下跌0.95%,深成指和创业板指则均跌逾1%。Kimi+出版传媒+影视+AIGC等AI应用、高速连接、算力租赁等领涨热点题材,低空经济+无人机、光伏+储能、锂矿、有色+黄金、种业+养殖等农业、医药+AI医疗、食品、保险+券商等领跌。不到两成个股上涨,涨停板59个,其中一字板4个,涨停被砸个股34个且包括9个被砸绿的面霸股。跌停板12个,大跌5%以上个股165个。

市场呈现出指数大跌,个股虽分化严重但结构性行情犹存的走势。指数的调整是外因带来的,RMB大跌是直接体现。砸指数的主要是机构票,有传多家公募基金被驻场检查。短线票的大分化则是情绪炒高了的小票带来的,那是投机过甚后的自然反应,即涨跌皆情绪。然而,最近主导市场的那些走趋势的科技类大票并没怎么跌,AI科技这个大主线并没跟随市场退潮,说明市场只是结构性问题。不管是热点题材还是情绪的演变基本上都如周五盘前文章预期,低空经济因为提前打满了预期后而展开调整,而AI应用则强势崛起。几个情绪高标的调整影响的也只是同类型票,而大主线和趋势票并未受影响,相反还促使了资金往AI方向集中。

Kimi的爆款宣告AI应用行情的第二波正式来临,第一波是年初Sora那一波。具体逻辑就不赘述了,前面已连续两天强调。这波虽然是Kimi打头,但若仅限于与Kimi相关的那理解就太狭隘了,至于谁接入其实多是蹭热度的。核心方向是语料,是包括kimi在内的大模型都需要的,只是由Kimi长文本的突破体现出来了价值,市场对应炒的是出版传媒+影视,还有其他数据要素。周末相关消息面很多,主要是国内各类大厂大模型开始卷起来了,他们的卷是把应用的圈子扩大了,从而会带来很多应用相关个股的轮动行情。另外,大模型的扎堆使用会反推算力,凸显出算力的紧张和价值,算力行情也会跟进。也就是说AI应用和算力主导的AI行情将重回主线,短期尽量围绕这块反复做就好,周末情绪的大热会带来些短线节奏问题,不过大势不好也可能带来预期差,除了部分短线核心票外可以以趋势性炒法对待。

大盘放量大跌,不过收的下影线也比较长。这个调整并非宣告反弹已经结束,相反还可能带来新的行情。因为月初以来就是看着要跌却总没跌下来,看着要涨又反弹无力,从而很多资金不敢进场,那么这个调整就是他们进场的机会了。因为莫斯科恐袭事件,大盘明早可能还有个下探,不过没必要恐慌,反弹随时会出现。已经热闹起来的场子也不会跟随指数的短调就熄火,短线跟对热点及其节奏远比指数要重要,操作上轻指数重个股,跟随热点题材灵活出击。

二、盘中主要热点题材

1、AI应用

Kimi大模型:掌阅科技、华策影视、捷顺科技、润泽科技、润建股份

出版传媒(版权语料):读客文化、中原传媒、新华传媒

影视IP:慈文传媒、上海电影

AI教育+版权语料:世纪天鸿

AIGC+视频语料:中广天择

AIGC+数字营销:华扬联众

数字版权:华数传媒

2、高速连接:沃尔核材、博威合金、胜蓝股份、鼎通科技、精达股份、楚江新材

3、低空经济

飞行汽车:王子新材、吉林化纤

碳纤维+无人装备:康达新材

无人机发动机:万泽股份

无人机三防胶:新亚制程

降落伞:华生科技

4、半导体芯片

半导体测试设备:联动科技

存储芯片测试:西测测试

参股存储公司:翔港科技

半导体封装:康强电子

HBM上游:宏昌电子

存储芯片:大为股份

5、其他

电网设备+核电:汇金通、宝胜股份

算力租赁:云赛智联、利通电子

氢能源:动力新科、云内动力

建筑装饰+数字营销:科新发展

生态环保+新型城镇:诚邦股份

活性炭+月桂二酸:宁科生物

生物素+合成生物:圣达生物

家居+培育钻石:亚振家居

医疗+核辐射检测:华盛昌

次新+美发助剂:鼎龙科技

光纤+PC模具:华嵘控股

机器人+汽配:南方精工

算力+光模块:奥飞数据

物流供应链:飞马国际

旅游+贸易:南京商旅

智能硬件:博信股份

工业母机:青海华鼎

粘胶纤维:南京化纤

果汁饮料:安德利

家居:爱丽家居

地产:京投发展

零售:中兴商业

电商:国联股份

供热:京能热力

三、游资和机构龙虎榜

朗威股份(301202):一机构买713万

慈文传媒(002343):湘财杭州五星路及上海崇明堡镇中路游资主买,两机构买1412万、卖3084万

世纪天鸿(300654):中建投北京中信大厦及华泰北京东三环北路游资主买,两机构买1664万、卖3840万

精达股份(600577):开源西安永城路及国君上海中山东路游资主买,一机构买3052万,一机构卖1004万

鼎通科技(688668):国君上海中山东路及光大宜宾崇文路游资主买,一机构卖2276万,一机构卖2578万

捷顺科技(002609):光大武汉中北路及国君南京太平南路游资主买,一机构买819万,三机构卖1.09亿

华策影视(300133):南京绍兴人民东路及中建投北京中信大厦游资主买,两机构卖2.18亿

南京化纤(600889):银河厦门嘉禾路及华鑫上海光复路游资主买,一机构卖129万

联动科技(301369):国君上海江苏路及海通北京中关村南大街游资主买

润泽科技(300422):华鑫珠海海滨南路及国君南京太平南路游资主买

奥飞数据(300738):华鑫上海宛平南路及国君宜昌珍珠路游资主买

中原传媒(000719):中信北京呼家楼及广发北京建外大街游资主买

楚江新材(002171):中信杭州延安路及申万上海莘松路游资主买

宏昌电子(603002):财通嘉兴分公司及国盛宁波桑田路游资主买

青海华鼎(600243):华鑫上海光复路及开源西安西大街游资主买

宝胜股份(600973):东亚江苏分公司及东亚苏州留园路游资主买

润建股份(002929):国君南京太平南路及财通普陀山游资主买

本文来源:水晶球财经博主-幽兰行天下


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