《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》印发，半导体新纪元开启？

事件：

9月9日，我国工业和信息化部公布了一份名为《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》的通知。

行业逻辑

1、供给端：半导体国产化替代加速，产业链自主化

随着国产光刻机技术的不断成熟和产能的逐步提升，或将进一步推动上游材料供应商、中游设备制造商以及下游设计公司的协同发展，形成更加完善和竞争力强的本土产业链。在光刻机设备产业链和半导体材料产业链中，也有望孕育出新的增长点和领先企业。

2、需求端：AI技术推动半导体行业创新，芯片需求增长

人工智能（AI）技术的发展正在推动半导体行业的创新周期。AI技术的应用，尤其是在手机等消费电子产品中，需要更强大的芯片来支持复杂的数据处理和机器学习任务。这不仅会带动现有设备的更新换代，增加芯片的需求量，还可能催生新的硬件形态，如AR/VR设备、智能手表等，这些新设备的开发和普及将进一步扩大对高性能芯片的需求。随着AI技术的不断进步和应用领域的拓展，以及5G、物联网、自动驾驶等新技术的推广，半导体行业的增长潜力巨大。

3、估值端：半导体板块存在反弹预期，估值有望修复

尽管半导体板块在前期受到市场波动的影响，估值较低，但随着利空因素的消退和积极因素的积累，市场对半导体板块的预期正在逐步改善。美联储可能的降息政策或将为市场提供更多的流动性，国内财政政策的发力也将带来半导体基本面的修复预期。此外，随着全球半导体市场的复苏迹象，如存储芯片价格的回升和全球半导体销售金额的增长，半导体板块的估值有望得到修复，市场预期向好。

相关基金

半导体ETF（159813）中高风险R4

跟踪指数：国证芯片指数（980017.SZ）

科创100ETF基金（588220）中高风险R4

跟踪指数：科创100指数（000698.SH）

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