盈亚证券咨询 除了ChatGPT，重点留意这个方向！
盈亚证券咨询 除了ChatGPT，重点留意这个方向！
1.走高
今天，指数低开高走，截止收盘收小阳线，近7成股上涨，中位数涨幅0.58%，不过市场情绪一般，涨停47跌停4，表明市场追高的资金不多。
此外，9连板的中航电测在今天出现放量，明天开板将会消耗很多追高的资金，明天的高标股要注意一下。同时，中航电测要是能继续走强，也将带动军工板块走强。
板块方面，ChatGPT依旧最热，随着科远智慧秒板、鸿博股份弱转强，带动资金回流人工智能板块，主线地位坚固，机会在算力领域！
而消费方面主要受社融超预期的影响，上周五消费已经有所异动，今天白酒加强（茅台集团增持茅台股票），工程机械因为社融中的中长期贷款表现较好而上涨。
整体来看，目前机会依旧在人工智能阶段，只是因为主升浪阶段已过，所以得注意好操作节奏。
要是错过了这波人工智能行情，也可以留意下那些最近趋势不错、且基本面逻辑不错的板块，比如：新能源赛道的钙钛矿、固态电池、POE、储能、一体化压铸等新技术。虽然这些板块目前的持续性比不上人工智能，但最起码比其他板块要好一点。比如poe胶膜最近持续发酵，东华科技已上板。
总而言之，当前市场机会很多，注意好节奏就行。
2.大消费
今天，大消费再次走高，大基建、工程机械、白酒等板块集体走强，拓山重工、徐工机械、老白干酒等股纷纷涨停。驱动上：上周五，央行披露1月信贷社融数据超预期。
1月新增社融5.98万亿（前值1.31万亿）；新增人民币贷款4.9万亿，大超历史同期的3-4万亿水平。其中企事业部门新增人民币贷款4.68万亿元，同比多增1.32万亿元；住户部门新增人民币贷款2572亿元，同比减少5858亿元。
从具体数据上看，企业上杠杆速度较快，说明对未来经济有信心；而信贷增量主要来自企业中长期贷款，意味着基建、制造业投资是信贷的主要投放渠道；但居民端的中长期贷款继续下降，可见居民购房意愿仍然偏弱。
从对市场影响来看，1月社融的各项数据基本都在市场的预期之内，后面主要看的是2月数据的持续性，如果能继续回暖，就是利好。
所以，对于大消费产业链的操作，我还是坚持上周五《ChatGPT产业链炒作或面临洗牌，这个分支方向有望抢夺先机？》一文中的观点：但由于目前市场风格还未发生切换，消费股很难走出大行情，不过可以做一波高抛低吸短线。在选股上，酒店旅游可能会更强些。
另外，从大逻辑线上看，工程机械其属于“疫后复苏”的细支方向，当资金做完最明牌的旅游酒店等之后，有部分资金会到这里做补涨的。还有重点关注传统消费、消费医疗。
3.值得注意的
（1）人工智能
今天早上人工智能产业链再次出现分歧，但下午资金加速回流，ChatGPT概念强势回拉，CPO方向领涨，天孚通信大涨创历史新高，拓尔思一度涨停，鸿博股份5连板。
上周人工智能分歧，但经过周末发酵后，ChatGPT概念的主线地位依旧强悍，不过主升阶段已经过去，现在处于震荡阶段。这种背景下，一定要注意好操作节奏，已经盈利的朋友可以考虑减掉部分仓位，剩下的仓位来博取更大的收益。
另外，ChatGPT概念的机会可能还是会回归到算力增长需求上，继续留意。
我在上周二《又挖掘出一个值得关注的ChatGPT细分领域：算力需求！》中分享的共封装光学“CPO概念股”、上周四《又挖掘出一个值得关注ChatGPT细分领域：算力芯片！重点关注这些公司》中分享的“算力芯片概念股”，均表现不错。
（2）NMN
今天下午，NMN概念股快速崛起，金达威涨停。消息上：今天据卫健委官网显示，1月28N（-烟酰胺单核苷酸）出现在食品添加剂新品种受理情况公告中。
NMN全称为-烟酰胺单核苷酸，能在细胞中天然合成，也可以来源于多种食物，能在新陈代谢、细胞衰老和保护神经细胞中起到积极作用，从而达到衰老减慢、健康增益的效果。与其他竞品相比，直接服用NAD无法被人体代谢，NMN制品作为补充NAD+途径优势显著。
接下来，要是NMN能切入食品领域，需求将迎来进一步释放。据预测，NMN产品在中国市场2025年规模有望达到177亿元。
回顾以往NMN板块行情：2020年7月，核心股在1个月内上涨130%；2022年3月17日，由于政策监管有所放松，受此消息影响，相关概念股持续上涨近一周。
因此，接下来继续留意下这个方向的机会！